Lemon Tree Hotels Limited

NSEI:LEMONTREE 株式レポート

時価総額：₹97.6b

Lemon Tree Hotels 評価

LEMONTREE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LEMONTREE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LEMONTREE ( ₹123.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹92.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LEMONTREE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LEMONTREE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LEMONTREEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LEMONTREE の株価収益率 レシオを示している。これはLEMONTREE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LEMONTREE のPE レシオは？
PEレシオ64.3x
収益₹1.52b
時価総額₹97.59b

株価収益率 同業他社との比較

LEMONTREE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LEMONTREE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.4x
500413 Thomas Cook (India)
32.9x20.9%₹91.8b
EASEMYTRIP Easy Trip Planners
59.3x33.3%₹52.3b
532189 India Tourism Development
68.1xn/a₹47.9b
EIHOTEL EIH
33.4x30.7%₹222.1b
LEMONTREE Lemon Tree Hotels
64.3x35.8%₹97.6b

Price-To-Earnings vs ピア: LEMONTREEは、同業他社の平均 ( { 64.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LEMONTREE'のPE レシオは、IN Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
537839 Phoenix Township
1.6xn/aUS$38.73m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.2xn/aUS$1.51m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
LEMONTREE 64.3x業界平均 34.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LEMONTREEは、 Indian Hospitality業界平均 (34.6x) (64.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LEMONTREE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LEMONTREE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率64.3x
公正PE 比率58.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: LEMONTREEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 64.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 58.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLEMONTREE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹123.24
₹150.87
+22.4%
9.5%₹175.00₹118.00n/a15
Nov ’25₹119.91
₹150.80
+25.8%
10.4%₹175.00₹110.00n/a15
Oct ’25₹121.74
₹150.47
+23.6%
10.1%₹170.00₹110.00n/a15
Sep ’25₹134.47
₹150.47
+11.9%
10.1%₹170.00₹110.00n/a15
Aug ’25₹146.52
₹157.80
+7.7%
10.3%₹180.00₹115.00n/a15
Jul ’25₹144.88
₹157.56
+8.8%
10.0%₹180.00₹115.00n/a16
Jun ’25₹136.35
₹155.06
+13.7%
9.5%₹180.00₹115.00n/a16
May ’25₹152.80
₹155.06
+1.5%
9.5%₹180.00₹115.00n/a16
Apr ’25₹137.55
₹153.25
+11.4%
10.0%₹180.00₹115.00n/a16
Mar ’25₹141.15
₹152.94
+8.4%
10.1%₹180.00₹115.00n/a16
Feb ’25₹138.80
₹135.40
-2.4%
12.7%₹180.00₹105.00n/a15
Jan ’25₹118.70
₹130.80
+10.2%
8.8%₹150.00₹105.00n/a15
Dec ’24₹113.05
₹130.47
+15.4%
8.6%₹150.00₹105.00n/a15
Nov ’24₹106.95
₹124.33
+16.3%
13.0%₹150.00₹90.00₹119.9115
Oct ’24₹113.75
₹117.86
+3.6%
11.3%₹140.00₹90.00₹121.7414
Sep ’24₹108.05
₹114.62
+6.1%
9.6%₹137.00₹90.00₹134.4713
Aug ’24₹96.65
₹110.08
+13.9%
11.9%₹137.00₹90.00₹146.5212
Jul ’24₹93.70
₹109.09
+16.4%
11.9%₹137.00₹90.00₹144.8811
Jun ’24₹94.25
₹106.64
+13.1%
12.3%₹132.00₹82.00₹136.3511
May ’24₹88.05
₹106.64
+21.1%
12.3%₹132.00₹82.00₹152.8011
Apr ’24₹77.25
₹106.64
+38.0%
12.3%₹132.00₹82.00₹137.5511
Mar ’24₹78.80
₹104.36
+32.4%
13.1%₹125.00₹82.00₹141.1511
Feb ’24₹80.95
₹103.00
+27.2%
14.4%₹125.00₹84.00₹138.8011
Jan ’24₹85.65
₹102.55
+19.7%
14.2%₹125.00₹84.00₹118.7011
Dec ’23₹98.00
₹102.55
+4.6%
14.2%₹125.00₹84.00₹113.0511
Nov ’23₹85.15
₹83.09
-2.4%
12.9%₹110.00₹71.00₹106.9511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y