Stock Analysis
インド市場は堅調な成長を見せており、先週は1.7％増、過去12ヶ月では45％増と急成長している。このような活況の中、ディクソン・テクノロジーズ（インド）のように、高いインサイダー保有率と大幅な成長見通しを兼ね備えた銘柄は特に注目に値する。
インドでインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 銘柄名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アルシアン・ケミカル・インダストリーズ (NSEI:ACI) | 22.9% | 28.9% |
| ピッティ・エンジニアリング (BSE:513519) | 33.6% | 28.0% |
| シバリックバイメタルコントロールズ (BSE:513097) | 19.5% | 28.7% |
| ラジラタン・グローバル・ワイヤー (BSE:517522) | 19.8% | 33.5% |
| ディクソン・テクノロジーズ（インド） (NSEI:DIXON) | 24.9% | 33.7% |
| ジュピターワゴン (NSEI:JWL) | 11.1% | 27.2% |
| パイサロ・デジタル (BSE:532900) | 16.3% | 23.8% |
| JNK インディア (NSEI:JNKINDIA) | 23.8% | 31.8% |
| キルロスカール・ニューマチック (BSE:505283) | 30.6% | 27.7% |
| アポロ・ホスピタルズ・エンタープライズ (NSEI:APOLLOHOSP) | 10.4% | 33.2% |
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それでは、スクリーナーから選んだ優良銘柄をいくつか紹介しよう。
ディクソン・テクノロジーズ（インド） (NSEI:DIXON)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要ディクソン・テクノロジーズ（インド）リミテッドは、インド全土で電子機器製造サービスを提供する専門企業で、時価総額は約₹749億円。
事業内容同社の収益は主に5つのセグメントから生み出されている：家電製品（120億5,000万円）、セキュリティ・システム（63億3,000万円）、照明製品（78億7,000万円）、モバイル＆EMS部門（1,091億9,000万円）、コンシューマー・エレクトロニクス＆アプライアンス（414億8,000万円）。
インサイダー保有率：24.9
株主資本利益率予想30%（2027年予想）
インドの電子機器製造セクターの主要プレーヤーであるディクソン・テクノロジーズは、通期売上高が前年の1,219億8,000万インドルピーから1,771億3,000万インドルピーに達し、力強い成長を示した。純利益も36.8億インドルピーと大幅に増加した。最近の戦略的な動きとしては、消費者向け電化製品の製造に関するAcerpure India社とのMOUがあり、製品ベースと潜在的な市場シェアを強化している。最近のインサイダーによる売買は報告されていないものの、ディクソンは今後3年間、年率33.7%の高収益成長を維持し、より広範な市場予想を上回ることが予想される。
- この成長レポートで、Dixon Technologies (India) 株の分析に関する包括的な洞察をご覧ください。
- 最近のバリュエーションレポートによると、Dixon Technologies (India) は推定値を超えて取引されている可能性がある。
ジュピターワゴン (NSEI:JWL)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要Jupiter Wagons Limited はインド国内外でモビリティ・ソリューションを製造・販売する企業で、時価総額は約₹281.2億円。
事業内容自動車メーカーからの収益は合計約364.4億円。
インサイダー保有率11.1%
株主資本利益率予想26%（2027年予想）
インサイダー保有率の高いインド企業、ジュピター・ワゴン は、最近の第三者割当増資や証券発行の提案など、資本市場活動に 積極的である。過去1年間の株主希薄化にもかかわらず、Jupiter Wagonsは2024年度に366.8億インドルピーと大幅な増収と33.2億インドルピーの純利益を計上した。しかし、同社の株価は最近非常に不安定である。同社の収益は今後3年間で大幅に成長し、より広範な市場予測を上回ると予想されている。
パーシステント・システムズ (NSEI:PERSISTENT)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要パーシステント・システムズ・リミテッド（Persistent Systems Limited）は、ソフトウェア製品、サービス、技術ソリューションを提供するグローバル企業で、時価総額は約661億3000万ユーロです。
事業内容同社は3つの主要セグメントを通じて収益を上げている：ヘルスケア・ライフサイエンス（₹208.8億）、ソフトウェア・ハイテク・新興産業（₹459.5億）、銀行・金融サービス・保険（BFSI）（₹313.9億）。
インサイダー保有率34.3%
株主資本利益率予想26%（2027年予想）
パーシステント・システムズは、インサイダー保有率が高く、成長重視の企業である。同社の収益は年率13.4%で成長すると予測され、インド市場予測の9.6%を上回る。パーシステント・システムズは、最近の役員交代やオランダ支社における軽微な規制上の罰金にもかかわらず、企業向けAIアプリケーションの強化を目的としたGenAI HubとiAURAプラットフォームの立ち上げに見られるように、技術革新を続けている。これらの取り組みにより、継続的な収益と利益の成長が期待される。
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- パーシステント・システムズのバリュエーション・レポートで詳細に分析したところ、推定株価に比べて株価が高騰していることが示唆された。
主な要点
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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