Dixon Technologies (India) Limited

NSEI:DIXON 株式レポート

時価総額：₹918.4b

Dixon Technologies (India) 評価

DIXON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DIXON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DIXON ( ₹15348.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2780.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DIXON当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DIXON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DIXONは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DIXON の株価収益率 レシオを示している。これはDIXON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DIXON のPE レシオは？
PEレシオ128.4x
収益₹7.15b
時価総額₹918.41b

株価収益率 同業他社との比較

DIXON のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DIXON の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均77.7x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
116.3x34.2%₹728.5b
AMBER Amber Enterprises India
117.9x35.5%₹219.0b
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
50.5x20.3%₹253.0b
BPL BPL
26.1xn/a₹4.8b
DIXON Dixon Technologies (India)
128.4x26.1%₹918.4b

Price-To-Earnings vs ピア: DIXONは、同業他社の平均 ( { 128.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

DIXON'のPE レシオは、IN Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
526616 National Plastic Industries
3.5xn/aUS$6.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DIXON 128.4x業界平均 53.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DIXONは、 Indian Consumer Durables業界平均 (53.9x) (128.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 53.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DIXON のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DIXON PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率128.4x
公正PE 比率60x

Price-To-Earnings対 公正比率: DIXONは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 128.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 60 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDIXON 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹15,348.70
₹14,275.37
-7.0%
21.2%₹18,654.00₹8,430.00n/a27
Nov ’25₹14,129.75
₹14,008.10
-0.9%
23.7%₹18,654.00₹5,700.00n/a29
Oct ’25₹14,195.80
₹11,979.28
-15.6%
22.4%₹15,567.00₹5,700.00n/a29
Sep ’25₹13,170.95
₹11,551.39
-12.3%
22.6%₹15,000.00₹5,700.00n/a28
Aug ’25₹11,670.55
₹11,311.12
-3.1%
23.8%₹14,825.00₹5,700.00n/a26
Jul ’25₹12,446.45
₹8,939.16
-28.2%
23.1%₹13,600.00₹5,700.00n/a25
Jun ’25₹9,396.35
₹7,989.42
-15.0%
20.3%₹11,000.00₹4,073.00n/a26
May ’25₹8,341.75
₹6,814.27
-18.3%
19.1%₹9,300.00₹4,073.00n/a26
Apr ’25₹7,592.05
₹6,412.04
-15.5%
16.0%₹7,900.00₹4,073.00n/a25
Mar ’25₹7,004.95
₹6,318.75
-9.8%
15.3%₹7,700.00₹4,073.00n/a24
Feb ’25₹6,124.40
₹6,229.46
+1.7%
15.8%₹7,700.00₹4,073.00n/a24
Jan ’25₹6,460.35
₹5,719.65
-11.5%
19.3%₹7,700.00₹3,515.00n/a23
Dec ’24₹5,951.65
₹5,404.43
-9.2%
18.5%₹7,300.00₹3,515.00n/a23
Nov ’24₹5,181.30
₹5,356.61
+3.4%
17.4%₹6,649.00₹3,515.00₹14,129.7523
Oct ’24₹5,289.25
₹4,556.59
-13.9%
18.0%₹6,200.00₹3,314.00₹14,195.8022
Sep ’24₹5,057.25
₹4,294.80
-15.1%
14.8%₹5,379.00₹3,300.00₹13,170.9520
Aug ’24₹4,135.55
₹4,063.95
-1.7%
14.6%₹4,920.00₹2,727.00₹11,670.5519
Jul ’24₹4,388.60
₹3,672.79
-16.3%
13.8%₹4,500.00₹2,727.00₹12,446.4519
Jun ’24₹3,909.50
₹3,672.79
-6.1%
13.8%₹4,500.00₹2,727.00₹9,396.3519
May ’24₹2,915.30
₹3,478.21
+19.3%
17.9%₹4,840.00₹2,388.00₹8,341.7519
Apr ’24₹2,861.30
₹3,537.30
+23.6%
18.6%₹4,840.00₹2,388.00₹7,592.0520
Mar ’24₹2,929.90
₹3,607.30
+23.1%
18.9%₹4,840.00₹2,388.00₹7,004.9520
Feb ’24₹2,806.60
₹3,607.30
+28.5%
18.9%₹4,840.00₹2,388.00₹6,124.4020
Jan ’24₹3,904.60
₹4,298.30
+10.1%
18.1%₹5,410.00₹2,481.00₹6,460.3520
Dec ’23₹4,385.35
₹4,298.30
-2.0%
18.1%₹5,410.00₹2,481.00₹5,951.6520
Nov ’23₹4,526.95
₹4,288.75
-5.3%
18.0%₹5,410.00₹2,481.00₹5,181.3020

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y