Vedant Fashions Limited

BSE:543463 株式レポート

時価総額：₹337.3b

Vedant Fashions 評価

543463 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543463 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543463 ( ₹1390.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹409.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543463当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543463 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543463は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543463 の株価収益率 レシオを示している。これは543463 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543463 のPE レシオは？
PEレシオ83.7x
収益₹4.03b
時価総額₹337.30b

株価収益率 同業他社との比較

543463 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543463 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均77.9x
KPRMILL K.P.R. Mill
38.9x15.9%₹315.0b
PAGEIND Page Industries
80.4x16.1%₹499.3b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
116.3x34.2%₹728.5b
523025 Safari Industries (India)
76.2x28.5%₹122.0b
543463 Vedant Fashions
83.7x16.9%₹337.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 543463は、同業他社の平均 ( { 83.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 77.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

543463'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$501.90m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.34m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.49m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.23m
543463 83.7x業界平均 28.0xNo. of Companies33PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543463は、 Indian Luxury業界平均 (28x) (83.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543463 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543463 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率83.7x
公正PE 比率42.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543463は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 83.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543463 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,390.10
₹1,419.78
+2.1%
11.4%₹1,600.00₹1,010.00n/a9
Nov ’25₹1,397.05
₹1,419.78
+1.6%
11.4%₹1,600.00₹1,010.00n/a9
Oct ’25₹1,357.10
₹1,248.67
-8.0%
14.8%₹1,600.00₹980.00n/a9
Sep ’25₹1,249.70
₹1,197.44
-4.2%
10.5%₹1,363.00₹980.00n/a9
Aug ’25₹1,149.50
₹1,197.44
+4.2%
10.5%₹1,363.00₹980.00n/a9
Jul ’25₹1,087.20
₹1,172.67
+7.9%
12.8%₹1,446.00₹980.00n/a9
Jun ’25₹1,048.40
₹1,138.11
+8.6%
12.2%₹1,384.00₹980.00n/a9
May ’25₹953.95
₹1,174.33
+23.1%
14.4%₹1,433.00₹950.00n/a9
Apr ’25₹962.15
₹1,264.78
+31.5%
9.2%₹1,433.00₹1,050.00n/a9
Mar ’25₹1,022.25
₹1,291.63
+26.4%
7.3%₹1,433.00₹1,150.00n/a8
Feb ’25₹982.55
₹1,291.63
+31.5%
7.3%₹1,433.00₹1,150.00n/a8
Jan ’25₹1,277.40
₹1,385.88
+8.5%
7.4%₹1,517.00₹1,200.00n/a8
Dec ’24₹1,389.50
₹1,385.88
-0.3%
7.4%₹1,517.00₹1,200.00n/a8
Nov ’24₹1,296.50
₹1,388.88
+7.1%
7.3%₹1,530.00₹1,170.00₹1,397.058
Oct ’24₹1,339.20
₹1,355.38
+1.2%
6.3%₹1,457.00₹1,170.00₹1,357.108
Sep ’24₹1,257.80
₹1,341.00
+6.6%
5.5%₹1,457.00₹1,170.00₹1,249.709
Aug ’24₹1,294.70
₹1,341.00
+3.6%
5.5%₹1,457.00₹1,170.00₹1,149.509
Jul ’24₹1,237.80
₹1,372.11
+10.9%
7.0%₹1,550.00₹1,200.00₹1,087.209
Jun ’24₹1,265.50
₹1,372.11
+8.4%
7.0%₹1,550.00₹1,200.00₹1,048.409
May ’24₹1,272.55
₹1,278.75
+0.5%
6.6%₹1,400.00₹1,150.00₹953.958
Apr ’24₹1,138.95
₹1,285.00
+12.8%
6.8%₹1,400.00₹1,150.00₹962.158
Mar ’24₹1,183.55
₹1,254.33
+6.0%
6.3%₹1,350.00₹1,150.00₹1,022.256
Feb ’24₹1,196.30
₹1,254.33
+4.9%
6.3%₹1,350.00₹1,150.00₹982.556
Jan ’24₹1,335.50
₹1,402.00
+5.0%
11.0%₹1,575.00₹1,150.00₹1,277.405
Dec ’23₹1,388.70
₹1,402.00
+1.0%
11.0%₹1,575.00₹1,150.00₹1,389.505
Nov ’23₹1,442.55
₹1,282.00
-11.1%
12.9%₹1,575.00₹1,075.00₹1,296.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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