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K.P.R. Mill 評価
KPRMILL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KPRMILL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KPRMILL ( ₹851.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹286.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KPRMILL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KPRMILL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KPRMILL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹344.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.9x |
| 企業価値／EBITDA | 28.5x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
KPRMILL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 85.4x | ||
MANYAVAR Vedant Fashions | 83.6x | 15.8% | ₹329.4b |
PAGEIND Page Industries | 81.2x | 15.0% | ₹479.8b |
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India | 126.1x | 31.2% | ₹796.1b |
PDSL PDS | 50.8x | 26.1% | ₹73.7b |
KPRMILL K.P.R. Mill | 42.8x | 14.9% | ₹345.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: KPRMILLは、同業他社の平均 ( { 36.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KPRMILL'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KPRMILL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.8x |
| 公正PE 比率 | 45.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KPRMILLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,009.25 | ₹992.43 -1.7% | 12.6% | ₹1,250.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹846.80 | ₹992.43 +17.2% | 12.6% | ₹1,250.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹862.20 | ₹917.57 +6.4% | 5.5% | ₹970.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹912.20 | ₹916.43 +0.5% | 5.5% | ₹971.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹769.75 | ₹908.43 +18.0% | 5.5% | ₹971.00 | ₹810.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹846.85 | ₹895.86 +5.8% | 7.2% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹827.35 | ₹895.86 +8.3% | 7.2% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹776.80 | ₹891.57 +14.8% | 7.3% | ₹1,018.00 | ₹790.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹790.70 | ₹847.29 +7.2% | 14.5% | ₹1,000.00 | ₹670.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹811.05 | ₹862.83 +6.4% | 13.4% | ₹1,000.00 | ₹670.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹870.40 | ₹808.50 -7.1% | 11.0% | ₹914.00 | ₹670.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹799.40 | ₹774.50 -3.1% | 8.8% | ₹898.00 | ₹670.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ₹753.10 | ₹742.57 -1.4% | 8.1% | ₹825.00 | ₹651.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹761.60 | ₹742.57 -2.5% | 8.1% | ₹825.00 | ₹651.00 | ₹846.80 | 7 |
| Aug ’24 | ₹630.25 | ₹715.86 +13.6% | 7.5% | ₹800.00 | ₹651.00 | ₹862.20 | 7 |
| Jul ’24 | ₹664.60 | ₹701.83 +5.6% | 6.4% | ₹775.00 | ₹651.00 | ₹912.20 | 6 |
| Jun ’24 | ₹575.00 | ₹701.83 +22.1% | 6.4% | ₹775.00 | ₹651.00 | ₹769.75 | 6 |
| May ’24 | ₹600.95 | ₹661.00 +10.0% | 4.6% | ₹703.00 | ₹620.00 | ₹846.85 | 5 |
| Apr ’24 | ₹578.10 | ₹662.40 +14.6% | 4.8% | ₹703.00 | ₹620.00 | ₹827.35 | 5 |
| Mar ’24 | ₹586.10 | ₹670.17 +14.3% | 5.1% | ₹710.00 | ₹620.00 | ₹776.80 | 6 |
| Feb ’24 | ₹523.35 | ₹696.20 +33.0% | 4.3% | ₹726.00 | ₹650.00 | ₹790.70 | 5 |
| Jan ’24 | ₹516.75 | ₹696.20 +34.7% | 4.3% | ₹726.00 | ₹650.00 | ₹811.05 | 5 |
| Dec ’23 | ₹550.50 | ₹720.50 +30.9% | 7.7% | ₹824.00 | ₹650.00 | ₹870.40 | 6 |
| Nov ’23 | ₹546.05 | ₹730.17 +33.7% | 8.3% | ₹824.00 | ₹650.00 | ₹799.40 | 6 |
| Oct ’23 | ₹536.00 | ₹730.17 +36.2% | 8.3% | ₹824.00 | ₹650.00 | ₹753.10 | 6 |
| Sep ’23 | ₹601.60 | ₹730.17 +21.4% | 8.3% | ₹824.00 | ₹650.00 | ₹761.60 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。