K.P.R. Mill Limited

NSEI:KPRMILL 株式レポート

時価総額：₹319.4b

K.P.R. Mill 評価

KPRMILL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KPRMILL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KPRMILL ( ₹934.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹456.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KPRMILL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KPRMILL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KPRMILLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KPRMILL の株価収益率 レシオを示している。これはKPRMILL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KPRMILL のPE レシオは？
PEレシオ39.5x
収益₹8.09b
時価総額₹319.41b

株価収益率 同業他社との比較

KPRMILL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KPRMILL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均81.9x
MANYAVAR Vedant Fashions
82.5x16.9%₹332.5b
PAGEIND Page Industries
79.8x16.1%₹495.8b
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
117.1x34.2%₹734.0b
PDSL PDS
48x40.2%₹73.0b
KPRMILL K.P.R. Mill
39.5x15.8%₹319.4b

Price-To-Earnings vs ピア: KPRMILLは、同業他社の平均 ( { 39.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 81.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KPRMILL'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／収益推定成長率時価総額
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
KPRMILL 39.5x業界平均 28.0xNo. of Companies32PE020406080100+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KPRMILLは、 Indian Luxury業界平均 (28x) (39.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KPRMILL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KPRMILL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.5x
公正PE 比率40.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: KPRMILLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 39.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKPRMILL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹934.45
₹976.00
+4.4%
8.4%₹1,080.00₹810.00n/a7
Nov ’25₹926.20
₹992.57
+7.2%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Oct ’25₹960.75
₹992.43
+3.3%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Sep ’25₹846.80
₹992.43
+17.2%
12.6%₹1,250.00₹810.00n/a7
Aug ’25₹862.20
₹917.57
+6.4%
5.5%₹970.00₹810.00n/a7
Jul ’25₹912.20
₹916.43
+0.5%
5.5%₹971.00₹810.00n/a7
Jun ’25₹769.75
₹908.43
+18.0%
5.5%₹971.00₹810.00n/a7
May ’25₹846.85
₹895.86
+5.8%
7.2%₹1,018.00₹790.00n/a7
Apr ’25₹827.35
₹895.86
+8.3%
7.2%₹1,018.00₹790.00n/a7
Mar ’25₹776.80
₹891.57
+14.8%
7.3%₹1,018.00₹790.00n/a7
Feb ’25₹790.70
₹847.29
+7.2%
14.5%₹1,000.00₹670.00n/a7
Jan ’25₹811.05
₹862.83
+6.4%
13.4%₹1,000.00₹670.00n/a6
Dec ’24₹870.40
₹808.50
-7.1%
11.0%₹914.00₹670.00n/a6
Nov ’24₹799.40
₹774.50
-3.1%
8.8%₹898.00₹670.00₹926.206
Oct ’24₹753.10
₹742.57
-1.4%
8.1%₹825.00₹651.00₹960.757
Sep ’24₹761.60
₹742.57
-2.5%
8.1%₹825.00₹651.00₹846.807
Aug ’24₹630.25
₹715.86
+13.6%
7.5%₹800.00₹651.00₹862.207
Jul ’24₹664.60
₹701.83
+5.6%
6.4%₹775.00₹651.00₹912.206
Jun ’24₹575.00
₹701.83
+22.1%
6.4%₹775.00₹651.00₹769.756
May ’24₹600.95
₹661.00
+10.0%
4.6%₹703.00₹620.00₹846.855
Apr ’24₹578.10
₹662.40
+14.6%
4.8%₹703.00₹620.00₹827.355
Mar ’24₹586.10
₹670.17
+14.3%
5.1%₹710.00₹620.00₹776.806
Feb ’24₹523.35
₹696.20
+33.0%
4.3%₹726.00₹650.00₹790.705
Jan ’24₹516.75
₹696.20
+34.7%
4.3%₹726.00₹650.00₹811.055
Dec ’23₹550.50
₹720.50
+30.9%
7.7%₹824.00₹650.00₹870.406
Nov ’23₹546.05
₹730.17
+33.7%
8.3%₹824.00₹650.00₹799.406

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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