PDS 評価
PDSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PDSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PDSL ( ₹517.8 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1448.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PDSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PDSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PDSLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PDSL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 48x |
| 収益 | ₹1.52b |
| 時価総額 | ₹72.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 19.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
PDSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.5x | ||
RAJESHEXPO Rajesh Exports | n/a | 44.7% | ₹68.7b |
GOKEX Gokaldas Exports | 49.3x | 35.1% | ₹64.1b |
LUXIND Lux Industries | 32.4x | 33.0% | ₹52.2b |
PGIL Pearl Global Industries | 24.9x | 26.8% | ₹52.4b |
PDSL PDS | 48x | 40.2% | ₹73.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: PDSLは、同業他社の平均 ( { 48 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PDSL'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 13 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing | 1.2x | n/a | US$496.81m |
503804 Shri Dinesh Mills | 4.7x | n/a | US$26.42m |
INDIANCARD Indian Card Clothing | 2.1x | n/a | US$18.56m |
521034 Soma Textiles & Industries | 1.6x | n/a | US$17.17m |
| 13 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PDSLは、 Indian Luxury業界平均 (28x) (48 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PDSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48x |
| 公正PE 比率 | 61.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PDSLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 48 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹517.80 | ₹740.50 +43.0% | 6.7% | ₹790.00 | ₹691.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹563.60 | ₹740.50 +31.4% | 6.7% | ₹790.00 | ₹691.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹515.55 | ₹717.00 +39.1% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹546.95 | ₹717.00 +31.1% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹586.70 | ₹717.00 +22.2% | 8.8% | ₹780.00 | ₹654.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹553.80 | ₹640.00 +15.6% | 21.9% | ₹780.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹413.25 | ₹640.00 +54.9% | 21.9% | ₹780.00 | ₹500.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹606.25 | ₹698.00 +15.1% | 36.1% | ₹950.00 | ₹446.00 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | ₹350.45 | ₹452.00 +29.0% | 7.1% | ₹484.00 | ₹420.00 | ₹571.70 | 2 |
| Nov ’23 | ₹313.40 | ₹439.80 +40.3% | 4.5% | ₹459.60 | ₹420.00 | ₹591.05 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。