PDS Limited

NSEI:PDSL 株式レポート

時価総額：₹71.2b

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PDS 評価

PDSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PDSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PDSL ( ₹523.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹81.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PDSL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

PDSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PDSL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA19.3x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

PDSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PDSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.3x
RAJESHEXPO Rajesh Exports
25.4x31.7%₹85.2b
GOKEX Gokaldas Exports
49.2x28.7%₹64.5b
VAIBHAVGBL Vaibhav Global
42.7xn/a₹54.6b
507880 V.I.P. Industries
128x37.1%₹69.5b
PDSL PDS
49.4x26.2%₹71.2b

Price-To-Earnings vs ピア: PDSLは、同業他社の平均 ( { 47.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PDSL'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PDSLは、 Indian Luxury業界平均 (28.4x) (47.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PDSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PDSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.4x
公正PE 比率41.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: PDSLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPDSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹539.30
₹640.00
+18.7%
21.9%₹780.00₹500.00n/a2
Jun ’25₹413.25
₹640.00
+54.9%
21.9%₹780.00₹500.00n/a2
Feb ’25₹606.25
₹698.00
+15.1%
36.1%₹950.00₹446.00n/a2
Dec ’23₹350.45
₹452.00
+29.0%
7.1%₹484.00₹420.00₹571.702
Nov ’23₹313.40
₹439.80
+40.3%
4.5%₹459.60₹420.00₹591.052
Oct ’23₹300.05
₹439.80
+46.6%
4.5%₹459.60₹420.00₹450.802
Sep ’23₹326.55
₹439.80
+34.7%
4.5%₹459.60₹420.00₹322.302
Aug ’23₹339.99
₹427.80
+25.8%
1.8%₹435.60₹420.00₹323.852
Jul ’23₹338.06
₹427.80
+26.5%
1.8%₹435.60₹420.00₹338.152
Jun ’23₹343.69
₹427.80
+24.5%
1.8%₹435.60₹420.00₹325.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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