Dollar Industries Limited

BSE:541403 株式レポート

時価総額：₹29.0b

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Dollar Industries 評価

541403 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

541403 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 541403 ( ₹574.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹135.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 541403当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

541403 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

541403 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA20.1x
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

541403 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、541403 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.9x
SPAL S.P. Apparels
27x16.3%₹25.0b
521248 Kitex Garments
43.1xn/a₹32.7b
PGIL Pearl Global Industries
20.7xn/a₹39.7b
526729 Goldiam International
40.9xn/a₹39.1b
541403 Dollar Industries
31.8x30.6%₹29.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 541403は、同業他社の平均 ( { 31.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

541403'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 541403は、 Indian Luxury業界平均 (28.5x) (36 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

541403 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

541403 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.8x
公正PE 比率48.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 541403は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの541403 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹508.25
₹576.50
+13.4%
4.9%₹605.00₹548.00n/a2
Sep ’25₹506.20
₹575.50
+13.7%
4.8%₹603.00₹548.00n/a2
Aug ’25₹507.45
₹613.00
+20.8%
1.6%₹623.00₹603.00n/a2
Jul ’25₹545.35
₹613.00
+12.4%
1.6%₹623.00₹603.00n/a2
Jun ’25₹567.70
₹613.00
+8.0%
1.6%₹623.00₹603.00n/a2
May ’25₹579.35
₹550.50
-5.0%
2.5%₹564.00₹537.00n/a2
Apr ’25₹511.95
₹550.50
+7.5%
2.5%₹564.00₹537.00n/a2
Mar ’25₹507.00
₹550.50
+8.6%
2.5%₹564.00₹537.00n/a2
Feb ’25₹460.25
₹513.50
+11.6%
3.6%₹532.00₹495.00n/a2
Jan ’25₹485.95
₹513.50
+5.7%
3.6%₹532.00₹495.00n/a2
Dec ’24₹438.60
₹513.50
+17.1%
3.6%₹532.00₹495.00n/a2
Nov ’24₹412.50
₹426.50
+3.4%
11.8%₹477.00₹376.00n/a2
Oct ’24₹415.90
₹426.50
+2.5%
11.8%₹477.00₹376.00n/a2
Sep ’24₹435.35
₹426.50
-2.0%
11.8%₹477.00₹376.00₹506.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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