S.P. Apparels Limited

NSEI:SPAL 株式レポート

時価総額：₹21.1b

S.P. Apparels 評価

SPAL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPAL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPAL ( ₹819.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹391.04 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPAL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SPAL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPALは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SPAL の株価収益率 レシオを示している。これはSPAL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SPAL のPE レシオは？
PEレシオ23.9x
収益₹860.34m
時価総額₹21.11b

株価収益率 同業他社との比較

SPAL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPAL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.3x
500414 Timex Group India
117xn/a₹21.1b
MONTECARLO Monte Carlo Fashions
30xn/a₹15.9b
CANTABIL Cantabil Retail India
31.6xn/a₹18.9b
DOLLAR Dollar Industries
30.6x27.5%₹28.3b
SPAL S.P. Apparels
23.9x19.6%₹21.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SPALは、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SPAL'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／収益推定成長率時価総額
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$496.81m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.42m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.56m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.17m
SPAL 23.9x業界平均 28.5xNo. of Companies31PE020406080100+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPALは、 Indian Luxury業界平均 (28.5x) (23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SPAL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPAL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.9x
公正PE 比率32.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SPALは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSPAL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹819.95
₹977.33
+19.2%
9.0%₹1,102.00₹910.00n/a3
Nov ’25₹919.55
₹952.33
+3.6%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Oct ’25₹956.35
₹952.33
-0.4%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Sep ’25₹872.50
₹952.33
+9.1%
11.5%₹1,102.00₹845.00n/a3
Aug ’25₹861.05
₹717.50
-16.7%
5.9%₹760.00₹675.00n/a2
Jul ’25₹766.60
₹708.33
-7.6%
5.2%₹760.00₹675.00n/a3
Jun ’25₹569.20
₹692.67
+21.7%
5.4%₹745.00₹658.00n/a3
May ’25₹591.20
₹682.67
+15.5%
3.9%₹720.00₹658.00n/a3
Apr ’25₹574.05
₹681.67
+18.7%
4.1%₹720.00₹655.00n/a3
Mar ’25₹617.65
₹662.50
+7.3%
1.1%₹670.00₹655.00n/a2
Feb ’25₹610.10
₹687.50
+12.7%
9.8%₹755.00₹620.00n/a2
Jan ’25₹603.95
₹630.00
+4.3%
1.6%₹640.00₹620.00n/a2
Dec ’24₹609.35
₹630.00
+3.4%
1.6%₹640.00₹620.00n/a2
Nov ’24₹558.70
₹585.00
+4.7%
9.4%₹640.00₹530.00₹919.552
Oct ’24₹505.85
₹522.50
+3.3%
1.4%₹530.00₹515.00₹956.352
Sep ’24₹583.25
₹522.50
-10.4%
1.4%₹530.00₹515.00₹872.502
Aug ’24₹452.55
₹486.50
+7.5%
5.9%₹515.00₹458.00₹861.052
Feb ’24₹302.50
₹463.00
+53.1%
8.0%₹500.00₹426.00₹610.102
Jan ’24₹325.55
₹463.00
+42.2%
8.0%₹500.00₹426.00₹603.952
Dec ’23₹395.00
₹463.00
+17.2%
8.0%₹500.00₹426.00₹609.352
Nov ’23₹354.00
₹463.00
+30.8%
8.0%₹500.00₹426.00₹558.702

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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