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Kewal Kiran Clothing 評価
KKCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KKCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KKCL ( ₹712.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹301.59 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KKCL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
KKCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KKCL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹43.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 20.2x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
KKCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KKCLは、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KKCL'のPE レシオは、IN Luxury 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KKCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.2x |
| 公正PE 比率 | 28.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KKCLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹703.90 | ₹888.67 +26.2% | 6.7% | ₹955.00 | ₹811.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹680.60 | ₹919.67 +35.1% | 8.9% | ₹1,028.00 | ₹831.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹712.35 | ₹919.67 +29.1% | 8.9% | ₹1,028.00 | ₹831.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹705.00 | ₹919.67 +30.4% | 8.9% | ₹1,028.00 | ₹831.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹754.65 | ₹919.67 +21.9% | 8.9% | ₹1,028.00 | ₹831.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹767.00 | ₹919.67 +19.9% | 8.9% | ₹1,028.00 | ₹831.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹790.85 | ₹921.67 +16.5% | 5.5% | ₹963.00 | ₹850.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹790.40 | ₹921.67 +16.6% | 5.5% | ₹963.00 | ₹850.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹767.75 | ₹921.67 +20.0% | 5.5% | ₹963.00 | ₹850.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹711.60 | ₹724.67 +1.8% | 12.4% | ₹806.00 | ₹600.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹673.25 | ₹724.67 +7.6% | 12.4% | ₹806.00 | ₹600.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹679.40 | ₹621.75 -8.5% | 18.3% | ₹805.00 | ₹494.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | ₹539.60 | ₹560.67 +3.9% | 8.5% | ₹600.00 | ₹494.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₹493.85 | ₹560.67 +13.5% | 8.5% | ₹600.00 | ₹494.00 | ₹680.60 | 3 |
| May ’24 | ₹463.35 | ₹548.75 +18.4% | 7.8% | ₹600.00 | ₹494.00 | ₹712.35 | 4 |
| Apr ’24 | ₹417.90 | ₹523.50 +25.3% | 6.5% | ₹580.00 | ₹494.00 | ₹705.00 | 4 |
| Mar ’24 | ₹409.05 | ₹543.75 +32.9% | 6.9% | ₹580.00 | ₹494.00 | ₹754.65 | 4 |
| Feb ’24 | ₹435.50 | ₹543.75 +24.9% | 6.9% | ₹580.00 | ₹494.00 | ₹767.00 | 4 |
| Jan ’24 | ₹514.85 | ₹547.50 +6.3% | 8.3% | ₹600.00 | ₹485.00 | ₹790.85 | 4 |
| Dec ’23 | ₹503.00 | ₹547.50 +8.8% | 8.3% | ₹600.00 | ₹485.00 | ₹790.40 | 4 |
| Nov ’23 | ₹506.10 | ₹547.50 +8.2% | 8.3% | ₹600.00 | ₹485.00 | ₹767.75 | 4 |
| Oct ’23 | ₹407.05 | ₹325.25 -20.1% | 14.9% | ₹385.00 | ₹270.00 | ₹711.60 | 4 |
| Sep ’23 | ₹423.30 | ₹325.25 -23.2% | 14.9% | ₹385.00 | ₹270.00 | ₹673.25 | 4 |
| Aug ’23 | ₹336.10 | ₹305.33 -9.2% | 12.8% | ₹360.00 | ₹270.00 | ₹679.40 | 3 |
| Jul ’23 | ₹244.25 | ₹296.00 +21.2% | 6.9% | ₹325.00 | ₹270.00 | ₹539.60 | 4 |
| Jun ’23 | ₹246.90 | ₹296.75 +20.2% | 7.0% | ₹325.00 | ₹270.00 | ₹493.85 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。