CMS Info Systems 評価
543441 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
543441 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 543441 ( ₹483.35 ) は、当社の 公正価値 ( ₹723.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 543441は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
543441 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 543441は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 543441 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.1x |
| 収益 | ₹3.60b |
| 時価総額 | ₹79.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
543441 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 60.6x | ||
UDS Updater Services | 27.2x | 27.8% | ₹26.8b |
GKWLIMITED GKW | 144.4x | n/a | ₹16.6b |
IRCTC Indian Railway Catering & Tourism | 52.9x | 17.3% | ₹635.1b |
509220 PTL Enterprises | 17.8x | n/a | ₹5.3b |
543441 CMS Info Systems | 22.1x | 16.4% | ₹79.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 543441は、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
543441'のPE レシオは、IN Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
509650 Hindustan Housing | 0.04x | n/a | US$11.45k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 543441は、 Indian Commercial Services業界平均 (28.5x) (22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
543441 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.1x |
| 公正PE 比率 | 34.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 543441は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹483.35 | ₹602.60 +24.7% | 3.2% | ₹630.00 | ₹580.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹545.45 | ₹603.00 +10.6% | 2.9% | ₹630.00 | ₹580.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹592.10 | ₹617.50 +4.3% | 7.7% | ₹660.00 | ₹520.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹549.85 | ₹617.50 +12.3% | 7.7% | ₹660.00 | ₹520.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹563.90 | ₹617.50 +9.5% | 7.7% | ₹660.00 | ₹520.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹509.35 | ₹541.67 +6.3% | 6.0% | ₹600.00 | ₹510.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹443.95 | ₹532.50 +19.9% | 6.8% | ₹600.00 | ₹495.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹415.95 | ₹483.67 +16.3% | 6.3% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹389.25 | ₹483.67 +24.3% | 6.3% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹399.10 | ₹483.67 +21.2% | 6.3% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹378.85 | ₹481.14 +27.0% | 6.0% | ₹540.00 | ₹455.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ₹381.90 | ₹466.57 +22.2% | 3.0% | ₹490.00 | ₹449.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ₹399.80 | ₹466.57 +16.7% | 3.0% | ₹490.00 | ₹449.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ₹375.25 | ₹466.57 +24.3% | 3.0% | ₹490.00 | ₹449.00 | ₹545.45 | 7 |
| Oct ’24 | ₹349.85 | ₹464.43 +32.8% | 2.3% | ₹481.00 | ₹449.00 | ₹592.10 | 7 |
| Sep ’24 | ₹358.35 | ₹464.43 +29.6% | 2.3% | ₹481.00 | ₹449.00 | ₹549.85 | 7 |
| Aug ’24 | ₹395.45 | ₹466.83 +18.1% | 2.0% | ₹481.00 | ₹449.00 | ₹563.90 | 6 |
| Jul ’24 | ₹369.00 | ₹430.20 +16.6% | 6.1% | ₹470.00 | ₹390.00 | ₹509.35 | 5 |
| Jun ’24 | ₹322.70 | ₹430.40 +33.4% | 6.1% | ₹470.00 | ₹390.00 | ₹443.95 | 5 |
| May ’24 | ₹291.90 | ₹413.80 +41.8% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹415.95 | 5 |
| Apr ’24 | ₹276.75 | ₹413.80 +49.5% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹389.25 | 5 |
| Mar ’24 | ₹283.55 | ₹413.80 +45.9% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹399.10 | 5 |
| Feb ’24 | ₹306.90 | ₹413.80 +34.8% | 4.3% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹378.85 | 5 |
| Jan ’24 | ₹312.90 | ₹405.20 +29.5% | 5.1% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹381.90 | 5 |
| Dec ’23 | ₹332.10 | ₹405.20 +22.0% | 5.1% | ₹442.00 | ₹390.00 | ₹399.80 | 5 |
| Nov ’23 | ₹334.05 | ₹354.00 +6.0% | 8.3% | ₹386.00 | ₹320.00 | ₹375.25 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。