Vesuvius India Limited

NSEI:VESUVIUS 株式レポート

時価総額：₹107.9b

Vesuvius India 評価

VESUVIUS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VESUVIUS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VESUVIUS ( ₹5320.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹708.41 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VESUVIUS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

VESUVIUS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VESUVIUSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VESUVIUS の株価収益率 レシオを示している。これはVESUVIUS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VESUVIUS のPE レシオは？
PEレシオ41.2x
収益₹2.62b
時価総額₹107.87b

株価収益率 同業他社との比較

VESUVIUS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VESUVIUS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.1x
TEGA Tega Industries
71.3x36.4%₹120.5b
ESABINDIA ESAB India
56.5xn/a₹95.9b
531431 Shakti Pumps (India)
29.9xn/a₹98.2b
505283 Kirloskar Pneumatic
54.8x26.3%₹103.8b
VESUVIUS Vesuvius India
41.2x14.6%₹107.9b

Price-To-Earnings vs ピア: VESUVIUSは、同業他社の平均 ( { 41.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VESUVIUS'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$87.63m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
VESUVIUS 41.2x業界平均 36.0xNo. of Companies24PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VESUVIUSは、 Indian Machinery業界平均 (36x) (41.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VESUVIUS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VESUVIUS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.2x
公正PE 比率32.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: VESUVIUSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%