Azad Engineering 評価
AZAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AZAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AZAD ( ₹1578.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹522.3 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AZAD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AZAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AZADは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AZAD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 133.6x |
| 収益 | ₹698.23m |
| 時価総額 | ₹93.29b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 24.1x |
| 企業価値／EBITDA | 69x |
| PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
AZAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AZADは、同業他社の平均 ( { 133.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AZAD'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.8x | n/a | US$87.30m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AZADは、 Indian Machinery業界平均 (35.8x) (133.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AZAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 133.6x |
| 公正PE 比率 | 57.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AZADは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 133.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 57.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,578.15 | ₹2,140.00 +35.6% | 11.5% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹1,461.80 | ₹2,150.00 +47.1% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,444.10 | ₹2,150.00 +48.9% | 14.0% | ₹2,450.00 | ₹1,850.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
J. Kumar Infraprojects
₹52.1b
Engages in the construction business in India.
JKIL
₹687.95
7D
-1.7%
1Y
65.2%
IRB Infrastructure Developers
₹287.5b
Engages in the infrastructure development business in India.
IRB
₹47.60
7D
-0.3%
1Y
21.9%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹99.85
7D
-4.2%
1Y
-12.5%