Kirloskar Oil Engines Limited

NSEI:KIRLOSENG 株式レポート

時価総額：₹199.9b

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Kirloskar Oil Engines 評価

KIRLOSENG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIRLOSENG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIRLOSENG ( ₹1295 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹528.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIRLOSENG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KIRLOSENG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KIRLOSENG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.9x
企業価値／EBITDA22.5x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

KIRLOSENG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIRLOSENG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.2x
500249 KSB
78.3x28.7%₹166.3b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
78x13.6%₹233.0b
500241 Kirloskar Brothers
49.6xn/a₹168.8b
INGERRAND Ingersoll-Rand (India)
67xn/a₹151.4b
KIRLOSENG Kirloskar Oil Engines
46x16.6%₹199.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KIRLOSENGは、同業他社の平均 ( { 42.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KIRLOSENG'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIRLOSENGは、 Indian Machinery業界平均 (37.5x) (42.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIRLOSENG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIRLOSENG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46x
公正PE 比率38.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: KIRLOSENGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIRLOSENG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,402.55
₹1,465.50
+4.5%
11.7%₹1,596.00₹1,175.00n/a4
Jun ’25₹1,246.10
₹1,108.50
-11.0%
22.3%₹1,345.00₹694.00n/a4
May ’25₹1,022.35
₹965.75
-5.5%
5.9%₹1,022.00₹891.00n/a4
Apr ’25₹887.85
₹890.25
+0.3%
13.0%₹997.00₹694.00n/a4
Mar ’25₹915.35
₹890.25
-2.7%
13.0%₹997.00₹694.00n/a4
Feb ’25₹707.60
₹753.75
+6.5%
12.5%₹851.00₹630.00n/a4
Jan ’25₹662.95
₹665.25
+0.3%
5.9%₹710.00₹622.00n/a4
Dec ’24₹583.65
₹650.33
+11.4%
5.3%₹699.00₹622.00n/a3
Nov ’24₹556.30
₹633.67
+13.9%
7.8%₹699.00₹580.00n/a3
Oct ’24₹539.90
₹551.67
+2.2%
7.0%₹580.00₹497.00n/a3
Sep ’24₹491.65
₹551.67
+12.2%
7.0%₹580.00₹497.00n/a3
Aug ’24₹447.65
₹518.33
+15.8%
8.2%₹578.00₹480.00n/a3
Jul ’24₹392.00
₹529.00
+34.9%
9.3%₹578.00₹480.00n/a2
Jun ’24₹406.25
₹529.00
+30.2%
9.3%₹578.00₹480.00₹1,246.102
Mar ’24₹310.35
₹295.00
-4.9%
27.1%₹400.00₹206.00₹915.353
Feb ’24₹305.30
₹281.67
-7.7%
22.3%₹360.00₹206.00₹707.603
Jan ’24₹322.60
₹281.67
-12.7%
22.3%₹360.00₹206.00₹662.953
Dec ’23₹336.60
₹281.67
-16.3%
22.3%₹360.00₹206.00₹583.653
Nov ’23₹261.30
₹245.00
-6.2%
12.2%₹279.00₹206.00₹556.303
Oct ’23₹243.05
₹245.00
+0.8%
12.2%₹279.00₹206.00₹539.903
Sep ’23₹224.05
₹236.67
+5.6%
9.2%₹254.00₹206.00₹491.653
Aug ’23₹167.45
₹223.33
+33.4%
11.5%₹254.00₹191.00₹447.653
Jul ’23₹135.10
₹223.33
+65.3%
11.5%₹254.00₹191.00₹392.003

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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