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Sterling and Wilson Renewable Energy 評価
SWSOLAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SWSOLAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SWSOLAR ( ₹766.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹318.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SWSOLAR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SWSOLAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
SWSOLAR のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | ₹164.60b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 4.8x |
企業価値/EBITDA | 407.5x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SWSOLAR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 4.6x | ||
GRINFRA G R Infraprojects | 1.8x | 9.5% | ₹157.6b |
ENGINERSIN Engineers India | 4x | 15.7% | ₹122.3b |
TECHNOE Techno Electric & Engineering | 10.4x | 38.0% | ₹167.3b |
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra | 2x | 20.3% | ₹98.9b |
SWSOLAR Sterling and Wilson Renewable Energy | 4.8x | 45.3% | ₹164.6b |
Price-To-Sales vs ピア: SWSOLARは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SWSOLAR'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SWSOLAR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 4.8x |
公正PS 比率 | 5.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: SWSOLARは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹705.35 | ₹846.00 +19.9% | 3.8% | ₹870.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | ₹673.20 | ₹846.00 +25.7% | 3.8% | ₹870.00 | ₹800.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ₹677.10 | ₹834.00 +23.2% | 4.1% | ₹868.00 | ₹800.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | ₹709.50 | ₹842.50 +18.7% | 0.9% | ₹850.00 | ₹835.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | ₹701.85 | ₹842.50 +20.0% | 0.9% | ₹850.00 | ₹835.00 | n/a | 2 |
May ’25 | ₹656.05 | ₹842.50 +28.4% | 0.9% | ₹850.00 | ₹835.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | ₹540.00 | ₹727.50 +34.7% | 14.8% | ₹835.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | ₹597.80 | ₹727.50 +21.7% | 14.8% | ₹835.00 | ₹620.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。