Sterling and Wilson Renewable Energy 評価

Q: SWSOLAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SWSOLAR ( ₹476.1 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ₹170.98 ) を上回って取引されています。

SWSOLAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWSOLAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWSOLAR ( ₹476.1 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹170.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWSOLAR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SWSOLAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWSOLARは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、SWSOLAR の販売価格レシオを示している。これはSWSOLAR の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SWSOLAR のPS レシオは？
PS比	3x
売上高	₹37.06b
時価総額	₹111.16b

SWSOLAR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.1x
企業価値／EBITDA	241.9x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

SWSOLAR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWSOLAR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.9x
ENGINERSIN Engineers India	3.4x	19.3%	₹101.9b
GRINFRA G R Infraprojects	1.9x	10.9%	₹150.8b
500185 Hindustan Construction	0.9x	n/a	₹60.6b
AFCONS Afcons Infrastructure	1.3x	n/a	₹176.6b
SWSOLAR Sterling and Wilson Renewable Energy	3x	48.7%	₹111.2b

Price-To-Sales vs ピア: SWSOLARは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

SWSOLAR'のPS レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

11 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
JMCPROJECT JMC Projects (India)	0.3x	n/a	US$243.27m
SADBHAV Sadbhav Engineering	0.4x	n/a	US$56.05m
JPINFRATEC Jaypee Infratech	0.1x	n/a	US$21.08m
533048 Teamo Productions HQ	0.3x	n/a	US$17.66m

11 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SWSOLARは、 Indian Construction業界平均 (1.9x) (3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

SWSOLAR のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SWSOLAR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	3x
公正PS 比率	5.1x

Price-To-Sales対公正比率: SWSOLARは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWSOLAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹476.10	₹822.00 +72.7%	5.3%	₹870.00	₹765.00	n/a	3
Nov ’25	₹599.20	₹822.00 +37.2%	5.3%	₹870.00	₹765.00	n/a	3
Oct ’25	₹599.10	₹846.00 +41.2%	3.8%	₹870.00	₹800.00	n/a	3
Sep ’25	₹673.20	₹846.00 +25.7%	3.8%	₹870.00	₹800.00	n/a	3
Aug ’25	₹677.10	₹834.00 +23.2%	4.1%	₹868.00	₹800.00	n/a	2
Jul ’25	₹709.50	₹842.50 +18.7%	0.9%	₹850.00	₹835.00	n/a	2
Jun ’25	₹701.85	₹842.50 +20.0%	0.9%	₹850.00	₹835.00	n/a	2
May ’25	₹656.05	₹842.50 +28.4%	0.9%	₹850.00	₹835.00	n/a	2
Apr ’25	₹540.00	₹727.50 +34.7%	14.8%	₹835.00	₹620.00	n/a	2
Mar ’25	₹597.80	₹727.50 +21.7%	14.8%	₹835.00	₹620.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

-1.2%

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

-6.1%

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

-5.8%