Engineers India Limited

NSEI:ENGINERSIN 株式レポート

時価総額：₹101.7b

Engineers India 評価

ENGINERSIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENGINERSIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENGINERSIN ( ₹180.88 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹81.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENGINERSIN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ENGINERSIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENGINERSINは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENGINERSIN の株価収益率 レシオを示している。これはENGINERSIN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENGINERSIN のPE レシオは？
PEレシオ27.5x
収益₹3.70b
時価総額₹101.66b

株価収益率 同業他社との比較

ENGINERSIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENGINERSIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.1x
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.2x-25.3%₹71.3b
532942 KNR Constructions
8x-33.4%₹88.1b
GRINFRA G R Infraprojects
13.2x-1.9%₹151.0b
543971 Bondada Engineering
98.9xn/a₹64.7b
ENGINERSIN Engineers India
27.5x18.0%₹101.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ENGINERSINは、同業他社の平均 ( { 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENGINERSIN'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.49m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.17m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
ENGINERSIN 27.5x業界平均 25.7xNo. of Companies23PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENGINERSINは、 Indian Construction業界平均 (25.7x) (27.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENGINERSIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENGINERSIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.5x
公正PE 比率38.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENGINERSINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENGINERSIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹180.88
₹235.17
+30.0%
4.4%₹247.00₹215.00n/a6
Nov ’25₹196.18
₹235.57
+20.1%
4.3%₹250.00₹215.00n/a7
Oct ’25₹209.43
₹239.00
+14.1%
9.5%₹277.00₹200.00n/a7
Sep ’25₹217.50
₹239.00
+9.9%
9.5%₹277.00₹200.00n/a7
Aug ’25₹258.95
₹250.00
-3.5%
8.9%₹297.00₹225.00n/a7
Jul ’25₹256.25
₹250.00
-2.4%
8.9%₹297.00₹225.00n/a7
Jun ’25₹248.35
₹250.00
+0.7%
8.9%₹297.00₹225.00n/a7
May ’25₹244.60
₹251.71
+2.9%
7.8%₹297.00₹235.00n/a7
Apr ’25₹210.75
₹251.71
+19.4%
7.8%₹297.00₹235.00n/a7
Mar ’25₹215.70
₹241.17
+11.8%
17.0%₹297.00₹160.00n/a6
Feb ’25₹236.90
₹164.67
-30.5%
4.9%₹176.00₹150.00n/a6
Jan ’25₹181.75
₹156.14
-14.1%
10.3%₹176.00₹125.00n/a7
Dec ’24₹151.55
₹156.14
+3.0%
10.3%₹176.00₹125.00n/a7
Nov ’24₹123.55
₹156.00
+26.3%
10.3%₹176.00₹125.00₹196.187
Oct ’24₹147.45
₹154.71
+4.9%
11.0%₹176.00₹125.00₹209.437
Sep ’24₹157.75
₹154.71
-1.9%
11.0%₹176.00₹125.00₹217.507
Aug ’24₹155.50
₹127.43
-18.1%
11.1%₹160.00₹115.00₹258.957
Jul ’24₹114.95
₹122.00
+6.1%
4.3%₹130.00₹115.00₹256.256
Jun ’24₹109.90
₹122.00
+11.0%
4.3%₹130.00₹115.00₹248.356
May ’24₹82.80
₹97.60
+17.9%
9.2%₹110.00₹85.00₹244.605
Apr ’24₹74.45
₹98.40
+32.2%
8.0%₹110.00₹89.00₹210.755
Mar ’24₹72.60
₹98.40
+35.5%
8.0%₹110.00₹89.00₹215.705
Feb ’24₹83.35
₹92.60
+11.1%
8.2%₹103.00₹83.00₹236.905
Jan ’24₹78.85
₹92.60
+17.4%
8.2%₹103.00₹83.00₹181.755
Dec ’23₹82.00
₹92.60
+12.9%
8.2%₹103.00₹83.00₹151.555
Nov ’23₹71.15
₹90.17
+26.7%
12.6%₹108.00₹75.00₹123.556

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%