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PNC Infratech 評価
PNCINFRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PNCINFRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PNCINFRA ( ₹477.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹139.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PNCINFRA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PNCINFRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PNCINFRA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹114.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
PNCINFRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.2x | ||
532942 KNR Constructions | 11.9x | -22.6% | ₹94.8b |
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra | 8.6x | -14.0% | ₹114.2b |
HGINFRA H.G. Infra Engineering | 18.3x | 10.9% | ₹100.9b |
ENGINERSIN Engineers India | 29.9x | 11.9% | ₹119.1b |
PNCINFRA PNC Infratech | 8.8x | -22.3% | ₹111.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: PNCINFRAは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PNCINFRA'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PNCINFRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PNCINFRAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹446.30 | ₹562.50 +26.0% | 6.6% | ₹628.00 | ₹510.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ₹449.65 | ₹562.50 +25.1% | 6.6% | ₹628.00 | ₹510.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ₹495.55 | ₹584.47 +17.9% | 11.2% | ₹669.00 | ₹375.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | ₹479.65 | ₹576.00 +20.1% | 12.6% | ₹669.00 | ₹375.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | ₹517.90 | ₹579.07 +11.8% | 13.1% | ₹669.00 | ₹375.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | ₹448.55 | ₹497.94 +11.0% | 10.0% | ₹560.00 | ₹375.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ₹433.65 | ₹497.94 +14.8% | 10.0% | ₹560.00 | ₹375.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ₹427.35 | ₹492.31 +15.2% | 9.9% | ₹560.00 | ₹375.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ₹439.65 | ₹432.40 -1.6% | 8.6% | ₹515.00 | ₹375.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | ₹349.80 | ₹431.29 +23.3% | 7.1% | ₹480.00 | ₹375.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹334.10 | ₹422.20 +26.4% | 7.9% | ₹480.00 | ₹375.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | ₹323.70 | ₹427.47 +32.1% | 7.1% | ₹480.00 | ₹375.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | ₹365.55 | ₹425.36 +16.4% | 7.6% | ₹480.00 | ₹375.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | ₹331.05 | ₹420.36 +27.0% | 7.6% | ₹480.00 | ₹375.00 | ₹449.65 | 14 |
| Aug ’24 | ₹352.20 | ₹422.00 +19.8% | 8.4% | ₹490.00 | ₹375.00 | ₹495.55 | 13 |
| Jul ’24 | ₹327.70 | ₹422.27 +28.9% | 8.1% | ₹490.00 | ₹375.00 | ₹479.65 | 11 |
| Jun ’24 | ₹311.05 | ₹411.58 +32.3% | 10.0% | ₹480.00 | ₹319.00 | ₹517.90 | 12 |
| May ’24 | ₹283.40 | ₹402.00 +41.8% | 10.1% | ₹465.00 | ₹319.00 | ₹448.55 | 12 |
| Apr ’24 | ₹288.90 | ₹402.00 +39.1% | 10.1% | ₹465.00 | ₹319.00 | ₹433.65 | 12 |
| Mar ’24 | ₹271.50 | ₹392.62 +44.6% | 11.7% | ₹465.00 | ₹319.00 | ₹427.35 | 13 |
| Feb ’24 | ₹334.40 | ₹372.36 +11.4% | 11.4% | ₹452.00 | ₹316.00 | ₹439.65 | 14 |
| Jan ’24 | ₹288.35 | ₹370.31 +28.4% | 11.5% | ₹452.00 | ₹315.00 | ₹349.80 | 16 |
| Dec ’23 | ₹272.40 | ₹370.33 +36.0% | 11.9% | ₹452.00 | ₹315.00 | ₹334.10 | 15 |
| Nov ’23 | ₹269.40 | ₹371.53 +37.9% | 11.5% | ₹452.00 | ₹315.00 | ₹323.70 | 15 |
| Oct ’23 | ₹265.15 | ₹371.53 +40.1% | 11.5% | ₹452.00 | ₹315.00 | ₹365.55 | 15 |
| Sep ’23 | ₹283.60 | ₹372.06 +31.2% | 11.1% | ₹452.00 | ₹315.00 | ₹331.05 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。