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Dilip Buildcon 評価
DBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DBL (₹490.15) is trading above our estimate of fair value (₹453.35)
公正価値を大幅に下回る: DBL is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
DBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DBL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹71.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.6x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
DBL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.5x | ||
500185 Hindustan Construction | 15.4x | n/a | ₹81.8b |
532811 Ahluwalia Contracts (India) | 21.4x | 2.6% | ₹81.3b |
JKIL J. Kumar Infraprojects | 20.4x | 17.0% | ₹67.5b |
POWERMECH Power Mech Projects | 32.6x | 49.3% | ₹79.8b |
DBL Dilip Buildcon | 36.9x | 44.8% | ₹71.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: DBL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.9x) compared to the peer average (22.5x).
株価収益率 比率対業界
DBL'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DBL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.9x |
| 公正PE 比率 | 67.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DBL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (36.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (67.3x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹490.15 | ₹453.33 -7.5% | 15.0% | ₹529.00 | ₹346.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹405.90 | ₹453.33 +11.7% | 15.0% | ₹529.00 | ₹346.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹470.30 | ₹450.00 -4.3% | 8.6% | ₹492.00 | ₹373.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹458.55 | ₹450.00 -1.9% | 8.6% | ₹492.00 | ₹373.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹457.25 | ₹450.00 -1.6% | 8.6% | ₹492.00 | ₹373.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹399.15 | ₹407.40 +2.1% | 13.0% | ₹466.00 | ₹327.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹381.25 | ₹401.80 +5.4% | 14.3% | ₹466.00 | ₹327.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹392.10 | ₹401.80 +2.5% | 14.3% | ₹466.00 | ₹327.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹306.95 | ₹354.00 +15.3% | 9.0% | ₹410.00 | ₹325.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹311.35 | ₹354.00 +13.7% | 9.0% | ₹410.00 | ₹325.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ₹321.80 | ₹354.00 +10.0% | 9.0% | ₹410.00 | ₹325.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ₹319.60 | ₹234.00 -26.8% | 14.0% | ₹271.00 | ₹185.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | ₹238.20 | ₹234.00 -1.8% | 14.0% | ₹271.00 | ₹185.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | ₹222.10 | ₹234.00 +5.4% | 14.0% | ₹271.00 | ₹185.00 | ₹405.90 | 4 |
| May ’24 | ₹180.55 | ₹252.67 +39.9% | 10.5% | ₹290.00 | ₹233.00 | ₹470.30 | 3 |
| Apr ’24 | ₹168.90 | ₹253.00 +49.8% | 10.4% | ₹290.00 | ₹233.00 | ₹458.55 | 3 |
| Mar ’24 | ₹196.90 | ₹253.00 +28.5% | 10.4% | ₹290.00 | ₹233.00 | ₹457.25 | 3 |
| Feb ’24 | ₹210.90 | ₹303.00 +43.7% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹399.15 | 4 |
| Jan ’24 | ₹217.00 | ₹303.00 +39.6% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹381.25 | 4 |
| Dec ’23 | ₹232.50 | ₹303.00 +30.3% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹392.10 | 4 |
| Nov ’23 | ₹217.15 | ₹303.00 +39.5% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹306.95 | 4 |
| Oct ’23 | ₹220.80 | ₹303.00 +37.2% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹311.35 | 4 |
| Sep ’23 | ₹245.25 | ₹303.00 +23.5% | 19.7% | ₹400.00 | ₹246.00 | ₹321.80 | 4 |
| Aug ’23 | ₹237.70 | ₹301.00 +26.6% | 23.5% | ₹400.00 | ₹240.00 | ₹319.60 | 3 |
| Jul ’23 | ₹189.80 | ₹420.80 +121.7% | 47.8% | ₹800.00 | ₹240.00 | ₹238.20 | 5 |
| Jun ’23 | ₹241.70 | ₹456.50 +88.9% | 43.8% | ₹800.00 | ₹240.00 | ₹222.10 | 6 |
アナリスト予測: Target price is lower than the current share price.