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Rolex Rings 評価
ROLEXRINGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ROLEXRINGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ROLEXRINGS ( ₹2492.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹711.6 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ROLEXRINGS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ROLEXRINGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ROLEXRINGS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹70.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.7x |
| 企業価値／EBITDA | 28.7x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ROLEXRINGS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55.9x | ||
TIIL Technocraft Industries (India) | 25x | n/a | ₹66.3b |
505890 Kennametal India | 75.9x | 23.5% | ₹75.1b |
ESABINDIA ESAB India | 57.1x | n/a | ₹93.1b |
505283 Kirloskar Pneumatic | 65.6x | 27.7% | ₹87.4b |
ROLEXRINGS Rolex Rings | 45.2x | 24.3% | ₹70.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: ROLEXRINGSは、同業他社の平均 ( { 43.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ROLEXRINGS'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ROLEXRINGS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 45.2x |
| 公正PE 比率 | 41.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ROLEXRINGSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,590.10 | ₹2,867.75 +10.7% | 7.4% | ₹3,010.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹2,347.90 | ₹2,732.75 +16.4% | 10.0% | ₹3,010.00 | ₹2,421.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,882.30 | ₹2,455.33 +30.4% | 1.3% | ₹2,500.00 | ₹2,421.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,849.30 | ₹2,466.50 +33.4% | 1.4% | ₹2,500.00 | ₹2,421.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ₹2,059.70 | ₹2,466.50 +19.8% | 1.4% | ₹2,500.00 | ₹2,421.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ₹2,350.50 | ₹2,566.00 +9.2% | 2.6% | ₹2,635.00 | ₹2,500.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹2,530.85 | ₹2,545.00 +0.6% | 2.5% | ₹2,635.00 | ₹2,500.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹2,451.45 | ₹2,545.00 +3.8% | 2.5% | ₹2,635.00 | ₹2,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹2,176.45 | ₹2,502.00 +15.0% | 0.1% | ₹2,506.00 | ₹2,500.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹2,201.90 | ₹2,460.67 +11.8% | 2.3% | ₹2,500.00 | ₹2,382.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹2,199.05 | ₹2,460.67 +11.9% | 2.3% | ₹2,500.00 | ₹2,382.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹2,209.05 | ₹2,460.67 +11.4% | 2.3% | ₹2,500.00 | ₹2,382.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₹1,950.85 | ₹2,441.67 +25.2% | 3.4% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,347.90 | 3 |
| May ’24 | ₹1,839.95 | ₹2,412.50 +31.1% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹1,882.30 | 2 |
| Apr ’24 | ₹2,002.20 | ₹2,412.50 +20.5% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹1,849.30 | 2 |
| Mar ’24 | ₹1,848.65 | ₹2,412.50 +30.5% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,059.70 | 2 |
| Feb ’24 | ₹1,773.70 | ₹2,412.50 +36.0% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,350.50 | 2 |
| Jan ’24 | ₹1,804.30 | ₹2,412.50 +33.7% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,530.85 | 2 |
| Dec ’23 | ₹1,892.40 | ₹2,412.50 +27.5% | 3.6% | ₹2,500.00 | ₹2,325.00 | ₹2,451.45 | 2 |
| Nov ’23 | ₹2,011.80 | ₹2,100.00 +4.4% | 19.0% | ₹2,500.00 | ₹1,700.00 | ₹2,176.45 | 2 |
| Oct ’23 | ₹2,079.30 | ₹2,100.00 +1.0% | 19.0% | ₹2,500.00 | ₹1,700.00 | ₹2,201.90 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。