GMM Pfaudler 評価
505255 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
505255 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 505255 ( ₹1242 ) は、当社の 公正価値 ( ₹2566.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 505255は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
505255 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 505255は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 505255 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 54.5x |
| 収益 | ₹1.02b |
| 時価総額 | ₹55.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 17.7x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
505255 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 73.2x | ||
ROLEXRINGS Rolex Rings | 34.5x | 26.7% | ₹53.5b |
TIIL Technocraft Industries (India) | 21.8x | n/a | ₹57.8b |
501423 Shaily Engineering Plastics | 71.4x | 29.2% | ₹48.4b |
522257 Rajoo Engineers | 165.3x | n/a | ₹46.3b |
505255 GMM Pfaudler | 54.5x | n/a | ₹55.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 505255は、同業他社の平均 ( { 54.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
505255'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.7x | n/a | US$86.15m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 505255は、 Indian Machinery業界平均 (35.5x) (54.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
505255 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 54.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための505255のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Electrosteel Castings
₹87.4b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
ELECTCAST
₹144.28
7D
-13.8%
1Y
31.7%
J. Kumar Infraprojects
₹52.5b
Engages in the construction business in India.
532940
₹700.00
7D
-7.2%
1Y
63.0%
Electrosteel Castings
₹87.4b
Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.
500128
₹144.30
7D
-13.7%
1Y
31.8%