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L.G. Balakrishnan & Bros 評価
LGBBROSLTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LGBBROSLTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LGBBROSLTD ( ₹1247.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹462.43 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LGBBROSLTD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
LGBBROSLTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| LGBBROSLTD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹39.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
LGBBROSLTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.1x | ||
522064 Honda India Power Products | 41.9x | n/a | ₹38.6b |
501423 Shaily Engineering Plastics | 64.8x | 0.3% | ₹37.1b |
NRBBEARING NRB Bearings | 14.1x | -31.6% | ₹33.9b |
HARSHA Harsha Engineers International | 47.7x | 20.7% | ₹53.2b |
LGBBROSLTD L.G. Balakrishnan & Bros | 14.7x | 9.1% | ₹39.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: LGBBROSLTDは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LGBBROSLTD'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LGBBROSLTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 26.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LGBBROSLTDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,269.35 | ₹1,500.00 +18.2% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹1,239.90 | ₹1,500.00 +21.0% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹1,280.20 | ₹1,500.00 +17.2% | 9.8% | ₹1,687.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,250.40 | ₹1,434.67 +14.7% | 5.2% | ₹1,491.00 | ₹1,329.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹1,178.45 | ₹1,487.50 +26.2% | 0.2% | ₹1,491.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,289.00 | ₹1,487.50 +15.4% | 0.2% | ₹1,491.00 | ₹1,484.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,246.70 | ₹1,479.50 +18.7% | 0.3% | ₹1,484.00 | ₹1,475.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ₹1,059.25 | ₹1,091.00 +3.0% | 32.3% | ₹1,443.00 | ₹739.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | ₹1,077.90 | ₹1,091.00 +1.2% | 32.3% | ₹1,443.00 | ₹739.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | ₹1,142.60 | ₹850.50 -25.6% | 13.1% | ₹962.00 | ₹739.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | ₹798.25 | ₹850.50 +6.5% | 13.1% | ₹962.00 | ₹739.00 | ₹1,239.90 | 2 |
| May ’24 | ₹869.75 | ₹848.00 -2.5% | 12.9% | ₹957.00 | ₹739.00 | ₹1,280.20 | 2 |
| Apr ’24 | ₹742.30 | ₹848.00 +14.2% | 12.9% | ₹957.00 | ₹739.00 | ₹1,250.40 | 2 |
| Mar ’24 | ₹688.45 | ₹848.00 +23.2% | 12.9% | ₹957.00 | ₹739.00 | ₹1,178.45 | 2 |
| Dec ’23 | ₹709.60 | ₹818.00 +15.3% | 16.6% | ₹954.00 | ₹682.00 | ₹1,185.05 | 2 |
| Nov ’23 | ₹731.85 | ₹818.00 +11.8% | 16.6% | ₹954.00 | ₹682.00 | ₹1,088.10 | 2 |
| Oct ’23 | ₹766.80 | ₹791.50 +3.2% | 13.8% | ₹901.00 | ₹682.00 | ₹1,063.65 | 2 |
| Sep ’23 | ₹714.65 | ₹791.50 +10.8% | 13.8% | ₹901.00 | ₹682.00 | ₹1,059.25 | 2 |
| Aug ’23 | ₹670.70 | ₹791.50 +18.0% | 13.8% | ₹901.00 | ₹682.00 | ₹1,077.90 | 2 |
| Jul ’23 | ₹588.00 | ₹791.50 +34.6% | 13.8% | ₹901.00 | ₹682.00 | ₹1,142.60 | 2 |
| Jun ’23 | ₹587.85 | ₹794.00 +35.1% | 14.1% | ₹906.00 | ₹682.00 | ₹798.25 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。