NRB Bearings Limited

NSEI:NRBBEARING 株式レポート

時価総額：₹27.2b

NRB Bearings 評価

NRBBEARING は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NRBBEARING 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NRBBEARING ( ₹280.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹57.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NRBBEARING当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NRBBEARING の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NRBBEARINGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NRBBEARING の株価収益率 レシオを示している。これはNRBBEARING の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NRBBEARING のPE レシオは？
PEレシオ10.6x
収益₹2.57b
時価総額₹27.23b

株価収益率 同業他社との比較

NRBBEARING のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NRBBEARING の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均63.1x
505412 Wendt (India)
70.8xn/a₹29.3b
500333 PIX Transmissions
27.5xn/a₹30.4b
500068 DISA India
59.7xn/a₹25.6b
522215 HLE Glascoat
94.3xn/a₹24.9b
NRBBEARING NRB Bearings
10.6x-39.3%₹27.2b

Price-To-Earnings vs ピア: NRBBEARINGは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NRBBEARING'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$85.80m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NRBBEARING 10.6x業界平均 36.0xNo. of Companies24PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NRBBEARINGは、 Indian Machinery業界平均 (36x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NRBBEARING のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NRBBEARING PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率8.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: NRBBEARINGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNRBBEARING 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹280.95
₹395.50
+40.8%
1.1%₹400.00₹391.00n/a2
Nov ’25₹274.80
₹395.50
+43.9%
1.1%₹400.00₹391.00n/a2
Oct ’25₹299.75
₹395.50
+31.9%
1.1%₹400.00₹391.00n/a2
Sep ’25₹323.00
₹395.50
+22.4%
1.1%₹400.00₹391.00n/a2
Aug ’25₹325.65
₹395.50
+21.4%
1.1%₹400.00₹391.00n/a2
Jul ’25₹345.05
₹395.50
+14.6%
1.1%₹400.00₹391.00n/a2
Jun ’25₹314.40
₹381.50
+21.3%
4.8%₹400.00₹363.00n/a2
May ’25₹314.55
₹354.00
+12.5%
2.5%₹363.00₹345.00n/a2
Apr ’25₹294.55
₹354.00
+20.2%
2.5%₹363.00₹345.00n/a2
Mar ’25₹314.75
₹354.00
+12.5%
2.5%₹363.00₹345.00n/a2
Feb ’25₹352.80
₹337.00
-4.5%
2.4%₹345.00₹329.00n/a2
Jan ’25₹357.00
₹337.00
-5.6%
2.4%₹345.00₹329.00n/a2
Dec ’24₹275.45
₹299.50
+8.7%
9.8%₹329.00₹270.00n/a2
Nov ’24₹252.45
₹271.50
+7.5%
0.6%₹273.00₹270.00₹274.802
Oct ’24₹279.90
₹271.50
-3.0%
0.6%₹273.00₹270.00₹299.752
Sep ’24₹268.25
₹271.50
+1.2%
0.6%₹273.00₹270.00₹323.002
Aug ’24₹260.45
₹245.00
-5.9%
10.2%₹270.00₹220.00₹325.652
Jun ’24₹173.05
₹197.00
+13.8%
11.7%₹220.00₹174.00₹314.402
May ’24₹150.10
₹197.00
+31.2%
11.7%₹220.00₹174.00₹314.552
Apr ’24₹133.60
₹197.00
+47.5%
11.7%₹220.00₹174.00₹294.552
Mar ’24₹137.50
₹197.00
+43.3%
11.7%₹220.00₹174.00₹314.752
Feb ’24₹142.60
₹197.00
+38.1%
11.7%₹220.00₹174.00₹352.802
Jan ’24₹152.65
₹197.00
+29.1%
11.7%₹220.00₹174.00₹357.002
Dec ’23₹148.30
₹197.00
+32.8%
11.7%₹220.00₹174.00₹275.452
Nov ’23₹171.20
₹199.50
+16.5%
10.3%₹220.00₹179.00₹252.452

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Capacit'e Infraprojects

₹30.8b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

540710

₹363.80

7D

0.8%

1Y

41.4%

Electrosteel Castings

₹90.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹145.89

7D

0.03%

1Y

38.5%

Jamna Auto Industries

₹40.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.15

7D

-5.9%

1Y

-7.4%