Amara Raja Energy & Mobility Limited

NSEI:ARE&M 株式レポート

時価総額：₹227.5b

Amara Raja Energy & Mobility 評価

ARE&M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARE&M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARE&M ( ₹1241.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹721.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARE&M当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ARE&M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARE&Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ARE&M の株価収益率 レシオを示している。これはARE&M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARE&M のPE レシオは？
PEレシオ23.2x
収益₹9.82b
時価総額₹227.45b

株価収益率 同業他社との比較

ARE&M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARE&M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均76.2x
FINCABLES Finolex Cables
24.9x10.4%₹174.0b
532953 V-Guard Industries
60.5x20.2%₹179.5b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
99.1xn/a₹195.3b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
120.2x50.8%₹145.2b
ARE&M Amara Raja Energy & Mobility
23.2x9.7%₹227.5b

Price-To-Earnings vs ピア: ARE&Mは、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ARE&M'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.53m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ARE&M 23.2x業界平均 47.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARE&Mは、 Indian Electrical業界平均 (47.1x) (23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARE&M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARE&M PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.2x
公正PE 比率34.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARE&Mは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARE&M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,241.85
₹1,437.20
+15.7%
22.4%₹2,000.00₹685.00n/a15
Nov ’25₹1,405.30
₹1,483.80
+5.6%
26.8%₹2,000.00₹685.00n/a15
Oct ’25₹1,411.85
₹1,411.38
-0.03%
30.0%₹2,000.00₹625.00n/a16
Sep ’25₹1,521.25
₹1,348.44
-11.4%
32.2%₹2,000.00₹625.00n/a18
Aug ’25₹1,604.65
₹1,274.22
-20.6%
35.7%₹2,040.00₹625.00n/a18
Jul ’25₹1,714.95
₹1,193.28
-30.4%
35.5%₹2,000.00₹625.00n/a18
Jun ’25₹1,181.35
₹1,044.12
-11.6%
23.6%₹1,420.00₹625.00n/a17
May ’25₹1,099.70
₹883.06
-19.7%
18.6%₹1,200.00₹579.00n/a17
Apr ’25₹795.00
₹851.59
+7.1%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Mar ’25₹846.30
₹851.59
+0.6%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Feb ’25₹880.30
₹750.40
-14.8%
15.0%₹1,050.00₹579.00n/a15
Jan ’25₹825.05
₹707.06
-14.3%
13.0%₹900.00₹480.00n/a18
Dec ’24₹769.20
₹707.47
-8.0%
13.4%₹900.00₹480.00n/a17
Nov ’24₹617.90
₹666.38
+7.8%
11.2%₹767.00₹480.00₹1,405.3016
Oct ’24₹637.40
₹667.81
+4.8%
10.7%₹767.00₹480.00₹1,411.8516
Sep ’24₹625.55
₹680.33
+8.8%
7.9%₹767.00₹580.00₹1,521.2515
Aug ’24₹641.45
₹686.50
+7.0%
8.8%₹790.00₹580.00₹1,604.6516
Jul ’24₹681.20
₹652.13
-4.3%
12.1%₹779.00₹450.00₹1,714.9516
Jun ’24₹621.45
₹641.47
+3.2%
11.6%₹779.00₹450.00₹1,181.3515
May ’24₹601.10
₹646.77
+7.6%
14.2%₹819.00₹450.00₹1,099.7015
Apr ’24₹579.10
₹634.78
+9.6%
15.6%₹819.00₹450.00₹795.0016
Mar ’24₹568.25
₹625.86
+10.1%
16.0%₹819.00₹450.00₹846.3018
Feb ’24₹593.70
₹623.50
+5.0%
15.1%₹779.00₹450.00₹880.3019
Jan ’24₹571.75
₹603.75
+5.6%
14.6%₹774.50₹450.00₹825.0518
Dec ’23₹645.75
₹588.12
-8.9%
12.9%₹750.00₹450.00₹769.2017
Nov ’23₹515.30
₹554.25
+7.6%
11.8%₹733.00₹450.00₹617.9016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%