Ahluwalia Contracts (India) Limited

NSEI:AHLUCONT 株式レポート

時価総額：₹64.8b

Ahluwalia Contracts (India) 評価

AHLUCONT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AHLUCONT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AHLUCONT ( ₹961.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹230.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AHLUCONT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AHLUCONT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AHLUCONTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AHLUCONT の株価収益率 レシオを示している。これはAHLUCONT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AHLUCONT のPE レシオは？
PEレシオ18.9x
収益₹3.39b
時価総額₹64.77b

株価収益率 同業他社との比較

AHLUCONT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AHLUCONT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.2x
ASHOKA Ashoka Buildcon
6.9x-29.7%₹64.3b
533169 Man Infraconstruction
24.8xn/a₹64.0b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
15.5x12.0%₹78.4b
DBL Dilip Buildcon
13.6x15.2%₹63.3b
AHLUCONT Ahluwalia Contracts (India)
18.9x6.8%₹64.8b

Price-To-Earnings vs ピア: AHLUCONTは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AHLUCONT'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.84m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$65.31m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$51.07m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
AHLUCONT 18.9x業界平均 25.2xNo. of Companies24PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AHLUCONTは、 Indian Construction業界平均 (25.2x) (18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AHLUCONT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AHLUCONT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.9x
公正PE 比率26.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: AHLUCONTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAHLUCONT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹961.85
₹1,251.36
+30.1%
14.5%₹1,500.00₹919.00n/a11
Nov ’25₹1,077.20
₹1,299.82
+20.7%
13.0%₹1,588.00₹979.00n/a11
Oct ’25₹1,130.00
₹1,292.33
+14.4%
13.0%₹1,588.00₹979.00n/a12
Sep ’25₹1,285.40
₹1,303.08
+1.4%
13.3%₹1,588.00₹979.00n/a12
Aug ’25₹1,391.25
₹1,228.17
-11.7%
11.8%₹1,435.00₹1,025.00n/a12
Jul ’25₹1,240.60
₹1,228.17
-1.0%
11.8%₹1,435.00₹1,025.00n/a12
Jun ’25₹1,171.90
₹1,205.82
+2.9%
11.5%₹1,412.00₹1,048.00n/a11
May ’25₹1,117.75
₹1,128.91
+1.0%
6.8%₹1,260.00₹1,048.00n/a11
Apr ’25₹1,035.45
₹1,104.09
+6.6%
11.3%₹1,260.00₹783.00n/a11
Mar ’25₹1,167.25
₹1,053.50
-9.7%
13.4%₹1,247.00₹783.00n/a10
Feb ’25₹882.70
₹837.90
-5.1%
6.7%₹958.00₹760.00n/a10
Jan ’25₹785.20
₹822.10
+4.7%
4.9%₹882.00₹760.00n/a10
Dec ’24₹799.50
₹822.10
+2.8%
4.9%₹882.00₹760.00n/a10
Nov ’24₹676.70
₹795.40
+17.5%
4.6%₹882.00₹744.00₹1,077.2010
Oct ’24₹703.55
₹794.50
+12.9%
4.7%₹882.00₹744.00₹1,130.0010
Sep ’24₹710.10
₹794.50
+11.9%
4.7%₹882.00₹744.00₹1,285.4010
Aug ’24₹713.50
₹697.90
-2.2%
10.3%₹800.00₹580.00₹1,391.2510
Jul ’24₹607.10
₹674.60
+11.1%
13.1%₹800.00₹512.00₹1,240.6010
Jun ’24₹581.20
₹646.22
+11.2%
10.3%₹727.00₹512.00₹1,171.909
May ’24₹514.65
₹557.11
+8.3%
7.2%₹650.00₹512.00₹1,117.759
Apr ’24₹576.65
₹557.11
-3.4%
7.2%₹650.00₹512.00₹1,035.459
Mar ’24₹468.30
₹556.25
+18.8%
7.6%₹650.00₹512.00₹1,167.258
Feb ’24₹486.60
₹541.75
+11.3%
9.4%₹650.00₹457.00₹882.708
Jan ’24₹475.95
₹541.75
+13.8%
9.4%₹650.00₹457.00₹785.208
Dec ’23₹430.75
₹526.29
+22.2%
6.2%₹560.00₹457.00₹799.507
Nov ’23₹437.45
₹521.43
+19.2%
4.0%₹560.00₹490.00₹676.707

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹51.7b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹683.40

7D

-6.0%

1Y

57.3%

IRB Infrastructure Developers

₹286.2b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.42

7D

-5.6%

1Y

27.6%

Jamna Auto Industries

₹40.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%