Ador Welding 評価
ADORWELD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ADORWELD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ADORWELD ( ₹1164.95 ) は、当社の 公正価値 ( ₹2185.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ADORWELDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ADORWELD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ADORWELDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ADORWELD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.4x |
| 収益 | ₹473.60m |
| 時価総額 | ₹15.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 18.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
ADORWELD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.6x | ||
524109 Kabra Extrusiontechnik | 44.9x | n/a | ₹16.5b |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 14.4x | n/a | ₹13.9b |
517500 Roto Pumps | 42.1x | n/a | ₹15.1b |
522108 Yuken India | 52.8x | n/a | ₹13.6b |
ADORWELD Ador Welding | 33.4x | n/a | ₹15.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: ADORWELDは、同業他社の平均 ( { 33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ADORWELD'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.8x | n/a | US$86.85m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ADORWELDは、 Indian Machinery業界平均 (37.5x) (33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ADORWELD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのADORWELDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹99.70
7D
-2.4%
1Y
-12.6%
Capacit'e Infraprojects
₹33.2b
Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.
CAPACITE
₹392.35
7D
7.8%
1Y
52.3%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
JAMNAAUTO
₹99.44
7D
-2.6%
1Y
-12.7%