R R Kabel Limited

BSE:543981 株式レポート

時価総額：₹166.4b

R R Kabel 評価

543981 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

543981 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 543981 ( ₹1463.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹332.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 543981当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

543981 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 543981は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、543981 の株価収益率 レシオを示している。これは543981 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
543981 のPE レシオは？
PEレシオ62.7x
収益₹2.64b
時価総額₹166.36b

株価収益率 同業他社との比較

543981 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、543981 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.6x
FINCABLES Finolex Cables
24.9x10.4%₹174.0b
532953 V-Guard Industries
60.5x20.2%₹179.5b
517271 HBL Engineering
47.6xn/a₹155.9b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
97.5xn/a₹195.3b
543981 R R Kabel
63.1x34.6%₹166.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 543981は、同業他社の平均 ( { 62.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 58 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

543981'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.53m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
543981 62.7x業界平均 47.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 543981は、 Indian Electrical業界平均 (47.2x) (62.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 47.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

543981 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

543981 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率62.7x
公正PE 比率51.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 543981は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 62.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 51.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの543981 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,463.45
₹1,835.14
+25.4%
9.6%₹2,151.00₹1,604.00n/a7
Nov ’25₹1,531.20
₹1,838.88
+20.1%
8.2%₹2,066.00₹1,604.00n/a8
Oct ’25₹1,734.25
₹2,030.75
+17.1%
6.8%₹2,300.00₹1,820.00n/a8
Sep ’25₹1,613.85
₹2,030.75
+25.8%
6.8%₹2,300.00₹1,820.00n/a8
Aug ’25₹1,740.25
₹2,030.75
+16.7%
6.8%₹2,300.00₹1,820.00n/a8
Jul ’25₹1,760.25
₹1,927.00
+9.5%
8.8%₹2,200.00₹1,578.00n/a8
Jun ’25₹1,729.65
₹1,927.00
+11.4%
8.8%₹2,200.00₹1,578.00n/a8
May ’25₹1,657.45
₹1,797.63
+8.5%
9.5%₹2,200.00₹1,578.00n/a8
Apr ’25₹1,555.00
₹1,731.57
+11.4%
4.6%₹1,857.00₹1,578.00n/a7
Mar ’25₹1,454.40
₹1,733.00
+19.2%
5.4%₹1,857.00₹1,578.00n/a5
Feb ’25₹1,430.70
₹1,733.00
+21.1%
5.4%₹1,857.00₹1,578.00n/a5
Jan ’25₹1,577.35
₹1,743.80
+10.6%
8.2%₹1,875.00₹1,482.00n/a5
Dec ’24₹1,650.25
₹1,729.40
+4.8%
7.7%₹1,875.00₹1,482.00n/a5
Nov ’24₹1,392.30
₹1,601.50
+15.0%
4.4%₹1,650.00₹1,482.00₹1,531.204
Oct ’24₹1,400.75
₹1,444.50
+3.1%
2.6%₹1,482.00₹1,407.00₹1,734.252

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%