Sterling and Wilson Renewable Energy Limited

BSE:542760 株式レポート

時価総額：₹111.2b

Sterling and Wilson Renewable Energy 評価

542760 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

542760 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 542760 ( ₹476.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹170.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 542760当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

542760 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 542760は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、542760 の販売価格 レシオを示している。これは542760 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
542760 のPS レシオは？
PS比3x
売上高₹37.06b
時価総額₹111.16b

販売価格 同業他社との比較

542760 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、542760 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
ENGINERSIN Engineers India
3.4x19.3%₹101.9b
GRINFRA G R Infraprojects
1.9x10.9%₹150.8b
500185 Hindustan Construction
0.9xn/a₹60.6b
AFCONS Afcons Infrastructure
1.3xn/a₹176.6b
542760 Sterling and Wilson Renewable Energy
3x48.7%₹111.2b

Price-To-Sales vs ピア: 542760は、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

542760'のPS レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
JMCPROJECT JMC Projects (India)
0.3xn/aUS$243.27m
SADBHAV Sadbhav Engineering
0.4xn/aUS$56.05m
JPINFRATEC Jaypee Infratech
0.1xn/aUS$21.08m
533048 Teamo Productions HQ
0.3xn/aUS$17.66m
542760 3.0x業界平均 1.9xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 542760は、 Indian Construction業界平均 (1.9x) (3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

542760 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

542760 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3x
公正PS 比率5.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 542760は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの542760 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹476.05
₹822.00
+72.7%
5.3%₹870.00₹765.00n/a3
Nov ’25₹599.00
₹822.00
+37.2%
5.3%₹870.00₹765.00n/a3
Oct ’25₹598.75
₹846.00
+41.3%
3.8%₹870.00₹800.00n/a3
Sep ’25₹672.85
₹846.00
+25.7%
3.8%₹870.00₹800.00n/a3
Aug ’25₹677.55
₹834.00
+23.1%
4.1%₹868.00₹800.00n/a2
Jul ’25₹710.25
₹842.50
+18.6%
0.9%₹850.00₹835.00n/a2
Jun ’25₹704.05
₹842.50
+19.7%
0.9%₹850.00₹835.00n/a2
May ’25₹656.45
₹842.50
+28.3%
0.9%₹850.00₹835.00n/a2
Apr ’25₹539.85
₹727.50
+34.8%
14.8%₹835.00₹620.00n/a2
Mar ’25₹597.90
₹727.50
+21.7%
14.8%₹835.00₹620.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%