IRB Infrastructure Developers Limited

BSE:532947 株式レポート

時価総額：₹276.6b

IRB Infrastructure Developers 評価

532947 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532947 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532947 ( ₹47.58 ) は、当社の 公正価値 ( ₹73.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532947は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

532947 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532947は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532947 の株価収益率 レシオを示している。これは532947 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532947 のPE レシオは？
PEレシオ46.7x
収益₹6.16b
時価総額₹276.59b

株価収益率 同業他社との比較

532947 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532947 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.3x
534309 NBCC (India)
50.8x17.4%₹238.0b
KEC KEC International
63.1x38.8%₹264.1b
KPIL Kalpataru Projects International
34.8x29.5%₹186.0b
AFCONS Afcons Infrastructure
40.6xn/a₹179.4b
532947 IRB Infrastructure Developers
46.7x29.1%₹276.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 532947は、同業他社の平均 ( { 46.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532947'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.70m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$68.82m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$49.16m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.30m
532947 46.7x業界平均 25.1xNo. of Companies23PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532947は、 Indian Construction業界平均 (25.1x) (46.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532947 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532947 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.7x
公正PE 比率55x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532947は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 46.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532947 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹47.58
₹69.33
+45.7%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Nov ’25₹53.50
₹69.33
+29.6%
10.3%₹81.00₹60.00n/a6
Oct ’25₹61.36
₹72.00
+17.3%
10.1%₹81.00₹61.00n/a6
Sep ’25₹63.37
₹72.00
+13.6%
10.1%₹81.00₹61.00n/a6
Aug ’25₹65.26
₹72.50
+11.1%
14.4%₹90.00₹61.00n/a6
Jul ’25₹64.90
₹72.50
+11.7%
14.4%₹90.00₹61.00n/a6
Jun ’25₹66.08
₹72.17
+9.2%
13.7%₹88.00₹61.00n/a6
May ’25₹67.97
₹66.00
-2.9%
25.1%₹88.00₹36.00n/a6
Apr ’25₹61.39
₹62.40
+1.6%
26.5%₹88.00₹36.00n/a5
Mar ’25₹63.89
₹60.60
-5.1%
25.1%₹84.00₹36.00n/a5
Feb ’25₹65.16
₹49.20
-24.5%
21.5%₹63.00₹36.00n/a5
Jan ’25₹41.85
₹41.32
-1.3%
23.2%₹60.00₹33.00n/a5
Dec ’24₹37.39
₹39.12
+4.6%
13.8%₹49.00₹33.00n/a5
Nov ’24₹33.54
₹39.12
+16.6%
13.8%₹49.00₹33.00₹53.505
Oct ’24₹31.60
₹32.00
+1.3%
8.8%₹36.00₹28.00₹61.365
Sep ’24₹30.41
₹32.00
+5.2%
8.8%₹36.00₹28.00₹63.375
Aug ’24₹25.28
₹32.53
+28.7%
6.1%₹36.00₹30.00₹65.266
Jul ’24₹26.88
₹32.87
+22.3%
7.1%₹36.00₹30.00₹64.906
Jun ’24₹29.15
₹32.87
+12.8%
7.1%₹36.00₹30.00₹66.086
May ’24₹27.39
₹30.37
+10.9%
13.4%₹36.00₹25.00₹67.976
Apr ’24₹25.12
₹31.27
+24.5%
11.2%₹36.00₹25.00₹61.396
Mar ’24₹28.68
₹31.27
+9.0%
11.2%₹36.00₹25.00₹63.896
Feb ’24₹28.13
₹29.99
+6.6%
11.6%₹36.00₹25.00₹65.167
Jan ’24₹29.04
₹28.46
-2.0%
11.0%₹34.00₹24.00₹41.857
Dec ’23₹28.00
₹28.03
+0.1%
8.9%₹31.00₹24.00₹37.397
Nov ’23₹23.56
₹27.80
+18.0%
8.3%₹31.00₹24.00₹33.547

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹51.0b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%