KCL Infra Projects Limited

BSE:531784 株式レポート

時価総額：₹296.5m

KCL Infra Projects 評価

531784 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

531784 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 531784 ( ₹1.54 ) は、当社の 公正価値 ( ₹15.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 531784は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

531784 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 531784は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、531784 の株価収益率 レシオを示している。これは531784 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
531784 のPE レシオは？
PEレシオ132.1x
収益₹2.24m
時価総額₹296.47m

株価収益率 同業他社との比較

531784 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、531784 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.3x
KAUSHALYA Kaushalya Infrastructure Development
1.9xn/a₹323.4m
540144 DRA Consultants
15.2xn/a₹418.5m
AILIMITED Abhishek Integrations
50.6xn/a₹395.6m
INDIFRA Indifra
81.6xn/a₹212.1m
531784 KCL Infra Projects
132.1xn/a₹296.5m

Price-To-Earnings vs ピア: 531784は、同業他社の平均 ( { 132.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

531784'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$81.32m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.18m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.21m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.30m
531784 132.1x業界平均 25.1xNo. of Companies23PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 531784は、 Indian Construction業界平均 (25.1x) (132.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

531784 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

531784 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率132.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための531784のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Electrosteel Castings

₹89.5b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.93

7D

0.5%

1Y

29.4%