Kalpataru Projects International Limited

BSE:522287 株式レポート

時価総額：₹185.7b

Kalpataru Projects International 評価

522287 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

522287 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 522287 ( ₹1144.55 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1478.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 522287は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

522287 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 522287は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、522287 の株価収益率 レシオを示している。これは522287 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
522287 のPE レシオは？
PEレシオ35.5x
収益₹5.24b
時価総額₹185.72b

株価収益率 同業他社との比較

522287 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、522287 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.6x
IRCON Ircon International
21.7x5.7%₹199.7b
534309 NBCC (India)
56.3x17.4%₹266.8b
AFCONS Afcons Infrastructure
38.9xn/a₹187.4b
TECHNOE Techno Electric & Engineering
49.5x28.3%₹156.9b
522287 Kalpataru Projects International
35.5x29.5%₹185.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 522287は、同業他社の平均 ( { 35.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

522287'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$87.90m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$67.25m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$47.27m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.00m
522287 35.5x業界平均 25.4xNo. of Companies22PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 522287は、 Indian Construction業界平均 (25.2x) (35.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

522287 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

522287 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.5x
公正PE 比率49.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 522287は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 35.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの522287 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,144.55
₹1,466.38
+28.1%
6.9%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Nov ’25₹1,282.25
₹1,464.88
+14.2%
6.8%₹1,638.00₹1,305.00n/a16
Oct ’25₹1,348.85
₹1,483.63
+10.0%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a16
Sep ’25₹1,348.05
₹1,473.87
+9.3%
7.4%₹1,702.00₹1,267.00n/a15
Aug ’25₹1,363.60
₹1,463.36
+7.3%
7.6%₹1,702.00₹1,267.00n/a14
Jul ’25₹1,169.35
₹1,262.71
+8.0%
9.9%₹1,426.00₹1,043.00n/a14
Jun ’25₹1,197.80
₹1,196.07
-0.1%
15.3%₹1,426.00₹774.00n/a14
May ’25₹1,226.60
₹1,019.21
-16.9%
12.9%₹1,299.00₹774.00n/a14
Apr ’25₹1,116.55
₹988.43
-11.5%
12.3%₹1,200.00₹774.00n/a14
Mar ’25₹972.90
₹964.14
-0.9%
11.0%₹1,140.00₹774.00n/a14
Feb ’25₹804.65
₹755.62
-6.1%
3.6%₹820.00₹707.00n/a13
Jan ’25₹716.25
₹747.20
+4.3%
5.1%₹820.00₹645.00n/a15
Dec ’24₹668.85
₹742.00
+10.9%
4.6%₹787.00₹645.00n/a14
Nov ’24₹659.05
₹724.29
+9.9%
5.5%₹787.00₹630.00₹1,282.2514
Oct ’24₹633.50
₹726.07
+14.6%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,348.8515
Sep ’24₹656.15
₹726.07
+10.7%
7.5%₹882.00₹630.00₹1,348.0515
Aug ’24₹629.85
₹662.00
+5.1%
10.3%₹882.00₹583.00₹1,363.6015
Jul ’24₹537.10
₹629.08
+17.1%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,169.3513
Jun ’24₹538.50
₹629.08
+16.8%
6.7%₹701.00₹529.00₹1,197.8013
May ’24₹539.70
₹615.42
+14.0%
7.6%₹701.00₹529.00₹1,226.6012
Apr ’24₹535.10
₹617.82
+15.5%
6.9%₹701.00₹555.00₹1,116.5511
Mar ’24₹546.70
₹589.31
+7.8%
13.2%₹701.00₹415.00₹972.9013
Feb ’24₹515.10
₹553.46
+7.4%
10.7%₹635.00₹415.00₹804.6513
Jan ’24₹558.80
₹553.46
-1.0%
10.7%₹635.00₹415.00₹716.2513
Dec ’23₹526.25
₹548.08
+4.1%
10.0%₹615.00₹415.00₹668.8513
Nov ’23₹464.75
₹462.42
-0.5%
8.3%₹545.00₹415.00₹659.0512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

7D

17.9%

1Y

67.9%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%