Elgi Equipments Limited

BSE:522074 株式レポート

時価総額：₹180.2b

Elgi Equipments 評価

522074 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

522074 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 522074 ( ₹584.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹176.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 522074当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

522074 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

522074 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.3x
企業価値／EBITDA36.6x
PEGレシオ3.7x

株価収益率 同業他社との比較

522074 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、522074 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.5x
500252 LMW
81.5x19.8%₹163.4b
506076 Grindwell Norton
61.7x15.2%₹231.9b
500241 Kirloskar Brothers
41xn/a₹153.4b
522113 Timken India
61.7x20.9%₹250.3b
522074 Elgi Equipments
56.4x15.3%₹180.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 522074は、同業他社の平均 ( { 56.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

522074'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 522074は、 Indian Machinery業界平均 (35.8x) (56.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

522074 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

522074 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率56.4x
公正PE 比率36.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 522074は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 56.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの522074 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹584.05
₹700.50
+19.9%
18.5%₹835.00₹497.00n/a4
Nov ’25₹662.65
₹699.25
+5.5%
19.0%₹835.00₹497.00n/a4
Oct ’25₹678.05
₹699.25
+3.1%
19.0%₹835.00₹497.00n/a4
Sep ’25₹694.50
₹699.25
+0.7%
19.0%₹835.00₹497.00n/a4
Aug ’25₹710.05
₹670.25
-5.6%
26.7%₹835.00₹381.00n/a4
Jul ’25₹732.05
₹636.50
-13.1%
25.7%₹835.00₹381.00n/a4
Jun ’25₹611.15
₹570.33
-6.7%
23.6%₹680.00₹381.00n/a3
May ’25₹651.45
₹550.00
-15.6%
26.9%₹690.00₹345.00n/a3
Apr ’25₹592.35
₹553.33
-6.6%
27.1%₹690.00₹345.00n/a3
Mar ’25₹682.25
₹553.33
-18.9%
27.1%₹690.00₹345.00n/a3
Feb ’25₹615.15
₹488.67
-20.6%
22.0%₹605.00₹346.00n/a3
Jan ’25₹541.85
₹488.67
-9.8%
22.0%₹605.00₹346.00n/a3
Dec ’24₹526.90
₹507.75
-3.6%
19.4%₹605.00₹346.00n/a4
Nov ’24₹497.95
₹501.33
+0.7%
21.6%₹590.00₹349.00₹662.653
Oct ’24₹511.60
₹501.33
-2.0%
21.6%₹590.00₹349.00₹678.053
Sep ’24₹493.20
₹476.00
-3.5%
21.7%₹590.00₹349.00₹694.504
Aug ’24₹539.05
₹485.50
-9.9%
20.8%₹605.00₹372.00₹710.054
Jul ’24₹541.45
₹474.25
-12.4%
18.7%₹565.00₹372.00₹732.054
Jun ’24₹540.95
₹474.25
-12.3%
18.7%₹565.00₹372.00₹611.154
May ’24₹464.55
₹449.75
-3.2%
16.3%₹540.00₹359.00₹651.454
Apr ’24₹439.60
₹454.75
+3.4%
16.9%₹540.00₹359.00₹592.354
Mar ’24₹476.45
₹454.75
-4.6%
16.9%₹540.00₹359.00₹682.254
Feb ’24₹377.30
₹414.25
+9.8%
22.6%₹520.00₹320.00₹615.154
Jan ’24₹419.60
₹414.25
-1.3%
22.6%₹520.00₹320.00₹541.854
Dec ’23₹486.20
₹414.25
-14.8%
22.6%₹520.00₹320.00₹526.904
Nov ’23₹489.55
₹335.50
-31.5%
28.7%₹474.00₹203.00₹497.954

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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