Escorts Kubota Limited

BSE:500495 株式レポート

時価総額：₹388.2b

Escorts Kubota 評価

500495 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500495 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500495 ( ₹3514.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1705.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500495当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500495 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500495は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500495 の株価収益率 レシオを示している。これは500495 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500495 のPE レシオは？
PEレシオ33.3x
収益₹11.67b
時価総額₹388.22b

株価収益率 同業他社との比較

500495 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500495 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.3x
531266 V.S.T. Tillers Tractors
33.2x13.6%₹39.4b
SWARAJENG Swaraj Engines
25.5x10.5%₹37.7b
500219 Jain Irrigation Systems
92.5xn/a₹48.2b
UNIPARTS Uniparts India
18.2x27.5%₹18.3b
500495 Escorts Kubota
33.3x12.0%₹388.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 500495は、同業他社の平均 ( { 33.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500495'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
500495 33.3x業界平均 38.5xNo. of Companies24PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500495は、 Indian Machinery業界平均 (38.5x) (33.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500495 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500495 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.3x
公正PE 比率35.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500495は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500495 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹3,514.70
₹3,515.35
+0.02%
15.9%₹4,350.00₹2,426.00n/a20
Nov ’25₹3,798.30
₹3,514.95
-7.5%
21.8%₹4,700.00₹2,350.00n/a20
Oct ’25₹4,207.30
₹3,482.00
-17.2%
22.5%₹5,000.00₹2,350.00n/a19
Sep ’25₹3,855.80
₹3,440.52
-10.8%
22.3%₹5,000.00₹2,350.00n/a21
Aug ’25₹4,146.00
₹3,367.71
-18.8%
25.1%₹5,200.00₹2,151.00n/a21
Jul ’25₹4,141.10
₹3,216.00
-22.3%
23.5%₹5,100.00₹2,151.00n/a21
Jun ’25₹3,816.35
₹3,124.55
-18.1%
23.5%₹5,100.00₹2,151.00n/a20
May ’25₹3,355.20
₹2,854.50
-14.9%
27.1%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Apr ’25₹2,859.00
₹2,868.00
+0.3%
27.5%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Mar ’25₹2,898.45
₹2,868.00
-1.1%
27.5%₹5,100.00₹1,935.00n/a20
Feb ’25₹2,882.60
₹2,934.35
+1.8%
27.8%₹5,100.00₹1,900.00n/a20
Jan ’25₹2,967.15
₹2,895.95
-2.4%
26.6%₹5,100.00₹1,900.00n/a20
Dec ’24₹3,205.55
₹2,873.05
-10.4%
26.5%₹5,100.00₹1,900.00n/a21
Nov ’24₹3,059.75
₹2,663.32
-13.0%
30.9%₹5,100.00₹1,570.00₹3,798.3019
Oct ’24₹3,184.00
₹2,395.40
-24.8%
23.0%₹4,000.00₹1,570.00₹4,207.3020
Sep ’24₹3,135.60
₹2,315.70
-26.1%
19.7%₹3,150.00₹1,570.00₹3,855.8020
Aug ’24₹2,561.35
₹2,098.05
-18.1%
16.4%₹3,020.00₹1,570.00₹4,146.0021
Jul ’24₹2,247.85
₹1,978.35
-12.0%
15.0%₹2,450.00₹1,570.00₹4,141.1020
Jun ’24₹2,198.95
₹1,964.67
-10.7%
14.8%₹2,450.00₹1,570.00₹3,816.3521
May ’24₹1,981.35
₹1,927.38
-2.7%
15.2%₹2,500.00₹1,570.00₹3,355.2021
Apr ’24₹1,891.90
₹1,911.60
+1.0%
14.6%₹2,500.00₹1,570.00₹2,859.0020
Mar ’24₹2,082.85
₹1,927.38
-7.5%
13.5%₹2,500.00₹1,570.00₹2,898.4521
Feb ’24₹2,010.45
₹1,948.14
-3.1%
14.5%₹2,532.00₹1,561.00₹2,882.6022
Jan ’24₹2,138.20
₹1,926.83
-9.9%
14.9%₹2,532.00₹1,525.00₹2,967.1524
Dec ’23₹2,346.80
₹1,926.83
-17.9%
14.9%₹2,532.00₹1,525.00₹3,205.5524
Nov ’23₹2,008.30
₹1,788.13
-11.0%
16.4%₹2,500.00₹1,328.00₹3,059.7523

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

7D

17.9%

1Y

67.9%

Patel Engineering

₹45.0b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹53.34

7D

2.5%

1Y

10.0%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%