Indian Bank

NSEI:INDIANB 株式レポート

時価総額：₹714.4b

Indian Bank 評価

INDIANB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INDIANB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INDIANB ( ₹531.6 ) は、当社の 公正価値 ( ₹648.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INDIANBは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

INDIANB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INDIANBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INDIANB の株価収益率 レシオを示している。これはINDIANB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INDIANB のPE レシオは？
PEレシオ7.3x
収益₹98.71b
時価総額₹714.36b

株価収益率 同業他社との比較

INDIANB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INDIANB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
INDUSINDBK IndusInd Bank
9.5x16.7%₹764.6b
UNIONBANK Union Bank of India
5.7x5.0%₹879.5b
IDBI IDBI Bank
12.2xn/a₹817.8b
YESBANK Yes Bank
33.6x35.2%₹599.7b
INDIANB Indian Bank
7.3x6.7%₹714.4b

Price-To-Earnings vs ピア: INDIANBは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

INDIANB'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
INDIANB 7.3x業界平均 9.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INDIANBは、 Indian Banks業界平均 (9.6x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INDIANB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INDIANB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率9.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: INDIANBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINDIANB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹531.60
₹650.00
+22.3%
5.4%₹700.00₹580.00n/a11
Nov ’25₹585.30
₹650.00
+11.1%
5.4%₹700.00₹580.00n/a11
Oct ’25₹527.10
₹634.27
+20.3%
9.8%₹700.00₹514.00n/a11
Sep ’25₹567.30
₹634.27
+11.8%
9.8%₹700.00₹514.00n/a11
Aug ’25₹595.65
₹634.27
+6.5%
9.8%₹700.00₹514.00n/a11
Jul ’25₹545.00
₹599.20
+9.9%
9.4%₹650.00₹490.00n/a10
Jun ’25₹567.50
₹597.00
+5.2%
9.9%₹650.00₹490.00n/a9
May ’25₹548.25
₹537.33
-2.0%
8.6%₹600.00₹470.00n/a9
Apr ’25₹529.40
₹532.89
+0.7%
8.2%₹600.00₹470.00n/a9
Mar ’25₹526.15
₹518.38
-1.5%
8.8%₹600.00₹451.00n/a8
Feb ’25₹523.95
₹509.00
-2.9%
6.7%₹550.00₹451.00n/a8
Jan ’25₹422.00
₹471.50
+11.7%
11.0%₹550.00₹370.00n/a8
Dec ’24₹401.15
₹447.78
+11.6%
14.1%₹550.00₹323.00n/a9
Nov ’24₹431.00
₹445.44
+3.4%
14.2%₹550.00₹323.00₹585.309
Oct ’24₹423.55
₹398.56
-5.9%
15.7%₹550.00₹323.00₹527.109
Sep ’24₹377.10
₹392.38
+4.1%
7.6%₹430.00₹330.00₹567.308
Aug ’24₹347.40
₹388.63
+11.9%
6.9%₹425.00₹330.00₹595.658
Jul ’24₹292.55
₹350.13
+19.7%
4.6%₹375.00₹330.00₹545.008
Jun ’24₹274.90
₹350.13
+27.4%
4.6%₹375.00₹330.00₹567.508
May ’24₹322.40
₹342.38
+6.2%
3.9%₹375.00₹330.00₹548.258
Apr ’24₹288.55
₹342.38
+18.7%
3.9%₹375.00₹330.00₹529.408
Mar ’24₹266.45
₹342.38
+28.5%
3.9%₹375.00₹330.00₹526.158
Feb ’24₹292.75
₹326.25
+11.4%
14.6%₹375.00₹205.00₹523.958
Jan ’24₹285.35
₹288.38
+1.1%
12.3%₹335.00₹205.00₹422.008
Dec ’23₹276.05
₹284.00
+2.9%
11.1%₹310.00₹205.00₹401.158
Nov ’23₹249.80
₹220.00
-11.9%
7.4%₹255.00₹205.00₹431.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

Utkarsh Small Finance Bank

₹38.5b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%