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Canara Bank 評価
CANBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CANBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CANBK ( ₹122.79 ) は、当社の 公正価値 ( ₹138.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CANBKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CANBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CANBK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹1.10t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CANBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.1x | ||
IOB Indian Overseas Bank | 47.5x | n/a | ₹1.3t |
UNIONBANK Union Bank of India | 8.1x | 8.8% | ₹1.1t |
INDUSINDBK IndusInd Bank | 13.3x | 13.1% | ₹1.2t |
PNB Punjab National Bank | 15.5x | 21.5% | ₹1.4t |
CANBK Canara Bank | 7.2x | 6.8% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings vs ピア: CANBKは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CANBK'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CANBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.2x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CANBKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹121.20 | ₹115.37 -4.8% | 18.4% | ₹140.00 | ₹73.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ₹118.00 | ₹114.84 -2.7% | 18.1% | ₹140.00 | ₹73.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | ₹124.39 | ₹104.59 -15.9% | 17.2% | ₹134.00 | ₹73.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ₹117.81 | ₹103.25 -12.4% | 16.9% | ₹134.00 | ₹73.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ₹115.73 | ₹100.34 -13.3% | 16.9% | ₹132.00 | ₹72.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹100.30 | ₹97.06 -3.2% | 12.9% | ₹114.00 | ₹72.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹88.48 | ₹85.76 -3.1% | 11.8% | ₹110.00 | ₹72.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹82.06 | ₹83.19 +1.4% | 9.8% | ₹98.00 | ₹63.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹76.66 | ₹81.74 +6.6% | 10.1% | ₹93.20 | ₹63.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | ₹75.25 | ₹76.80 +2.1% | 8.0% | ₹86.80 | ₹63.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | ₹65.68 | ₹76.49 +16.5% | 8.4% | ₹86.80 | ₹63.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | ₹68.13 | ₹76.49 +12.3% | 8.4% | ₹86.80 | ₹63.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | ₹60.37 | ₹74.23 +23.0% | 7.0% | ₹82.80 | ₹63.00 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | ₹61.88 | ₹74.07 +19.7% | 7.6% | ₹82.80 | ₹61.00 | ₹118.00 | 12 |
| May ’24 | ₹63.49 | ₹73.42 +15.6% | 6.1% | ₹80.00 | ₹68.00 | ₹124.39 | 11 |
| Apr ’24 | ₹56.89 | ₹72.96 +28.2% | 6.2% | ₹82.00 | ₹68.00 | ₹117.81 | 10 |
| Mar ’24 | ₹57.76 | ₹73.46 +27.2% | 5.7% | ₹82.00 | ₹68.00 | ₹115.73 | 10 |
| Feb ’24 | ₹56.89 | ₹73.46 +29.1% | 5.7% | ₹82.00 | ₹68.00 | ₹100.30 | 10 |
| Jan ’24 | ₹66.66 | ₹64.46 -3.3% | 9.4% | ₹76.40 | ₹56.00 | ₹88.48 | 10 |
| Dec ’23 | ₹64.18 | ₹63.16 -1.6% | 10.0% | ₹76.40 | ₹56.00 | ₹82.06 | 10 |
| Nov ’23 | ₹58.40 | ₹62.06 +6.3% | 10.2% | ₹76.40 | ₹56.00 | ₹76.66 | 10 |
| Oct ’23 | ₹45.75 | ₹54.74 +19.7% | 10.4% | ₹66.00 | ₹44.00 | ₹75.25 | 10 |
| Sep ’23 | ₹48.90 | ₹54.34 +11.1% | 11.3% | ₹66.00 | ₹44.00 | ₹65.68 | 10 |
| Aug ’23 | ₹45.02 | ₹54.34 +20.7% | 11.3% | ₹66.00 | ₹44.00 | ₹68.13 | 10 |
| Jul ’23 | ₹36.97 | ₹54.80 +48.2% | 9.3% | ₹61.60 | ₹44.00 | ₹60.37 | 10 |
| Jun ’23 | ₹41.75 | ₹51.82 +24.1% | 20.5% | ₹61.60 | ₹22.00 | ₹61.88 | 11 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。