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Union Bank of India 評価
UNIONBANK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UNIONBANK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UNIONBANK ( ₹147.05 ) は、当社の 公正価値 ( ₹148.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UNIONBANKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
UNIONBANK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| UNIONBANK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹1.04t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
UNIONBANK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.2x | ||
INDUSINDBK IndusInd Bank | 12.7x | 13.1% | ₹1.1t |
IDBI IDBI Bank | 15.6x | n/a | ₹902.9b |
CANBK Canara Bank | 7.1x | 6.7% | ₹1.1t |
IOB Indian Overseas Bank | 45.6x | n/a | ₹1.2t |
UNIONBANK Union Bank of India | 7.6x | 9.0% | ₹1.0t |
Price-To-Earnings vs ピア: UNIONBANKは、同業他社の平均 ( { 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
UNIONBANK'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
UNIONBANK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | 12.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: UNIONBANKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹136.69 | ₹165.30 +20.9% | 6.4% | ₹180.00 | ₹150.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹160.15 | ₹164.80 +2.9% | 6.2% | ₹180.00 | ₹150.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹154.20 | ₹164.80 +6.9% | 8.2% | ₹180.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹156.75 | ₹163.30 +4.2% | 8.3% | ₹180.00 | ₹135.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹146.70 | ₹159.75 +8.9% | 7.8% | ₹175.00 | ₹135.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ₹144.60 | ₹157.25 +8.7% | 7.7% | ₹171.00 | ₹135.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ₹120.75 | ₹127.38 +5.5% | 11.5% | ₹150.00 | ₹105.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹108.80 | ₹123.63 +13.6% | 7.9% | ₹140.00 | ₹105.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹103.25 | ₹121.75 +17.9% | 6.2% | ₹130.00 | ₹105.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ₹106.30 | ₹107.50 +1.1% | 13.5% | ₹124.00 | ₹82.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ₹86.10 | ₹100.00 +16.1% | 9.3% | ₹110.00 | ₹82.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ₹89.75 | ₹100.00 +11.4% | 9.3% | ₹110.00 | ₹82.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | ₹72.25 | ₹87.40 +21.0% | 7.3% | ₹95.00 | ₹80.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | ₹72.30 | ₹88.75 +22.8% | 7.3% | ₹95.00 | ₹80.00 | ₹160.15 | 4 |
| May ’24 | ₹75.85 | ₹75.75 -0.1% | 33.6% | ₹100.00 | ₹33.00 | ₹154.20 | 4 |
| Apr ’24 | ₹66.55 | ₹69.60 +4.6% | 37.2% | ₹100.00 | ₹33.00 | ₹156.75 | 5 |
| Mar ’24 | ₹67.30 | ₹70.60 +4.9% | 37.6% | ₹100.00 | ₹33.00 | ₹146.70 | 5 |
| Feb ’24 | ₹73.95 | ₹70.60 -4.5% | 37.6% | ₹100.00 | ₹33.00 | ₹144.60 | 5 |
| Jan ’24 | ₹80.40 | ₹55.60 -30.8% | 32.2% | ₹85.00 | ₹33.00 | ₹120.75 | 5 |
| Dec ’23 | ₹81.50 | ₹55.60 -31.8% | 32.2% | ₹85.00 | ₹33.00 | ₹108.80 | 5 |
| Nov ’23 | ₹52.60 | ₹49.60 -5.7% | 21.4% | ₹65.00 | ₹33.00 | ₹103.25 | 5 |
| Oct ’23 | ₹44.65 | ₹41.40 -7.3% | 18.7% | ₹50.00 | ₹30.00 | ₹106.30 | 5 |
| Sep ’23 | ₹42.60 | ₹40.40 -5.2% | 16.9% | ₹50.00 | ₹30.00 | ₹86.10 | 5 |
| Aug ’23 | ₹38.70 | ₹40.40 +4.4% | 16.9% | ₹50.00 | ₹30.00 | ₹89.75 | 5 |
| Jul ’23 | ₹34.50 | ₹42.40 +22.9% | 10.8% | ₹50.00 | ₹37.00 | ₹72.25 | 5 |
| Jun ’23 | ₹38.75 | ₹41.17 +6.2% | 12.2% | ₹50.00 | ₹35.00 | ₹72.30 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。