Union Bank of India

NSEI:UNIONBANK 株式レポート

時価総額：₹878.2b

Union Bank of India 評価

UNIONBANK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UNIONBANK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UNIONBANK ( ₹115.04 ) は、当社の 公正価値 ( ₹166.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UNIONBANKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

UNIONBANK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UNIONBANKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、UNIONBANK の株価収益率 レシオを示している。これはUNIONBANK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UNIONBANK のPE レシオは？
PEレシオ5.7x
収益₹153.46b
時価総額₹878.17b

株価収益率 同業他社との比較

UNIONBANK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UNIONBANK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.8x
CANBK Canara Bank
5.5x6.3%₹879.9b
IDBI IDBI Bank
12.2xn/a₹825.6b
IOB Indian Overseas Bank
32.1xn/a₹951.0b
INDUSINDBK IndusInd Bank
9.5x16.7%₹777.6b
UNIONBANK Union Bank of India
5.7x5.0%₹878.2b

Price-To-Earnings vs ピア: UNIONBANKは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UNIONBANK'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
UNIONBANK 5.7x業界平均 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UNIONBANKは、 Indian Banks業界平均 (9.8x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UNIONBANK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UNIONBANK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.7x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: UNIONBANKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUNIONBANK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹115.04
₹145.11
+26.1%
11.5%₹170.00₹120.00n/a9
Nov ’25₹117.85
₹145.11
+23.1%
11.5%₹170.00₹120.00n/a9
Oct ’25₹121.86
₹159.00
+30.5%
9.6%₹180.00₹130.00n/a10
Sep ’25₹121.54
₹159.10
+30.9%
9.6%₹180.00₹130.00n/a10
Aug ’25₹135.26
₹161.10
+19.1%
7.6%₹180.00₹144.00n/a10
Jul ’25₹135.40
₹165.30
+22.1%
6.4%₹180.00₹150.00n/a10
Jun ’25₹160.15
₹164.80
+2.9%
6.2%₹180.00₹150.00n/a10
May ’25₹154.20
₹164.80
+6.9%
8.2%₹180.00₹135.00n/a10
Apr ’25₹156.75
₹163.30
+4.2%
8.3%₹180.00₹135.00n/a10
Mar ’25₹146.70
₹159.75
+8.9%
7.8%₹175.00₹135.00n/a8
Feb ’25₹144.60
₹157.25
+8.7%
7.7%₹171.00₹135.00n/a8
Jan ’25₹120.75
₹127.38
+5.5%
11.5%₹150.00₹105.00n/a8
Dec ’24₹108.80
₹123.63
+13.6%
7.9%₹140.00₹105.00n/a8
Nov ’24₹103.25
₹121.75
+17.9%
6.2%₹130.00₹105.00₹117.858
Oct ’24₹106.30
₹107.50
+1.1%
13.5%₹124.00₹82.00₹121.866
Sep ’24₹86.10
₹100.00
+16.1%
9.3%₹110.00₹82.00₹121.546
Aug ’24₹89.75
₹100.00
+11.4%
9.3%₹110.00₹82.00₹135.266
Jul ’24₹72.25
₹87.40
+21.0%
7.3%₹95.00₹80.00₹135.405
Jun ’24₹72.30
₹88.75
+22.8%
7.3%₹95.00₹80.00₹160.154
May ’24₹75.85
₹75.75
-0.1%
33.6%₹100.00₹33.00₹154.204
Apr ’24₹66.55
₹69.60
+4.6%
37.2%₹100.00₹33.00₹156.755
Mar ’24₹67.30
₹70.60
+4.9%
37.6%₹100.00₹33.00₹146.705
Feb ’24₹73.95
₹70.60
-4.5%
37.6%₹100.00₹33.00₹144.605
Jan ’24₹80.40
₹55.60
-30.8%
32.2%₹85.00₹33.00₹120.755
Dec ’23₹81.50
₹55.60
-31.8%
32.2%₹85.00₹33.00₹108.805
Nov ’23₹52.60
₹49.60
-5.7%
21.4%₹65.00₹33.00₹103.255

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%

Bank of Baroda

₹1.2t

Provides various banking products and services to individuals, government departments, and corporate customers in India and internationally.

BANKBARODA

₹236.00

7D

-2.3%

1Y

22.2%