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RBL Bank 評価
540065 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
540065 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 540065 ( ₹259.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹162.46 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 540065当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
540065 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 540065 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹120.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
540065 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.4x | ||
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank | 6x | 1.2% | ₹112.0b |
CUB City Union Bank | 11.1x | 7.6% | ₹117.3b |
KTKBANK Karnataka Bank | 6.5x | 10.2% | ₹86.6b |
KARURVYSYA Karur Vysya Bank | 9.9x | 11.1% | ₹168.0b |
540065 RBL Bank | 9.3x | 24.0% | ₹120.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 540065は、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
540065'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
540065 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.3x |
| 公正PE 比率 | 12.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 540065は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹197.80 | ₹274.28 +38.7% | 17.0% | ₹353.00 | ₹155.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ₹227.50 | ₹280.17 +23.2% | 16.3% | ₹353.00 | ₹155.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹230.90 | ₹280.17 +21.3% | 16.3% | ₹353.00 | ₹155.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹264.45 | ₹280.06 +5.9% | 17.0% | ₹358.00 | ₹150.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹245.75 | ₹278.11 +13.2% | 16.9% | ₹358.00 | ₹150.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹260.25 | ₹276.26 +6.2% | 18.0% | ₹358.00 | ₹150.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹247.45 | ₹265.94 +7.5% | 19.6% | ₹350.00 | ₹130.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹266.70 | ₹266.06 -0.2% | 19.5% | ₹350.00 | ₹132.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹266.15 | ₹267.75 +0.6% | 20.2% | ₹350.00 | ₹132.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ₹284.95 | ₹261.63 -8.2% | 20.7% | ₹350.00 | ₹130.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | ₹233.05 | ₹256.50 +10.1% | 20.3% | ₹339.00 | ₹130.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | ₹218.25 | ₹256.38 +17.5% | 20.3% | ₹339.00 | ₹130.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | ₹252.60 | ₹218.38 -13.5% | 24.6% | ₹331.00 | ₹105.00 | ₹203.20 | 16 |
| Sep ’24 | ₹238.15 | ₹207.07 -13.0% | 22.2% | ₹275.00 | ₹105.00 | ₹227.50 | 14 |
| Aug ’24 | ₹224.50 | ₹202.54 -9.8% | 22.2% | ₹275.00 | ₹105.00 | ₹230.90 | 13 |
| Jul ’24 | ₹182.05 | ₹172.54 -5.2% | 20.3% | ₹230.00 | ₹93.00 | ₹264.45 | 13 |
| Jun ’24 | ₹168.60 | ₹168.69 +0.05% | 21.8% | ₹230.00 | ₹93.00 | ₹245.75 | 13 |
| May ’24 | ₹161.75 | ₹171.23 +5.9% | 22.5% | ₹230.00 | ₹91.00 | ₹260.25 | 13 |
| Apr ’24 | ₹141.05 | ₹164.21 +16.4% | 25.2% | ₹230.00 | ₹91.00 | ₹247.45 | 14 |
| Mar ’24 | ₹161.10 | ₹166.60 +3.4% | 24.4% | ₹230.00 | ₹91.00 | ₹266.70 | 15 |
| Feb ’24 | ₹148.25 | ₹166.60 +12.4% | 24.4% | ₹230.00 | ₹91.00 | ₹266.15 | 15 |
| Jan ’24 | ₹179.45 | ₹132.73 -26.0% | 18.6% | ₹175.00 | ₹91.00 | ₹284.95 | 15 |
| Dec ’23 | ₹153.25 | ₹131.73 -14.0% | 19.0% | ₹175.00 | ₹91.00 | ₹233.05 | 15 |
| Nov ’23 | ₹134.90 | ₹128.07 -5.1% | 19.2% | ₹175.00 | ₹91.00 | ₹218.25 | 15 |
| Oct ’23 | ₹113.65 | ₹110.27 -3.0% | 16.3% | ₹150.00 | ₹86.00 | ₹252.60 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。