RBL Bank Limited

BSE:540065 株式レポート

時価総額：₹95.7b

RBL Bank 評価

540065 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

540065 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 540065 ( ₹157.45 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹110.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 540065当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

540065 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 540065は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、540065 の株価収益率 レシオを示している。これは540065 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
540065 のPE レシオは？
PEレシオ8x
収益₹11.92b
時価総額₹95.71b

株価収益率 同業他社との比較

540065 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、540065 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
KTKBANK Karnataka Bank
5.9x7.8%₹79.0b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.3x1.6%₹107.1b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
15.9x46.3%₹71.2b
CUB City Union Bank
12.6x9.9%₹133.1b
540065 RBL Bank
8x25.9%₹95.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 540065は、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

540065'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
540065 8.0x業界平均 10.5xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 540065は、 Indian Banks業界平均 (10.5x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

540065 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

540065 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 540065は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの540065 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹157.45
₹232.50
+47.7%
19.0%₹325.00₹145.00n/a18
Nov ’25₹175.90
₹234.11
+33.1%
18.2%₹325.00₹149.00n/a18
Oct ’25₹203.20
₹274.28
+35.0%
17.0%₹353.00₹155.00n/a18
Sep ’25₹227.50
₹280.17
+23.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Aug ’25₹230.90
₹280.17
+21.3%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Jul ’25₹264.45
₹280.06
+5.9%
17.0%₹358.00₹150.00n/a18
Jun ’25₹245.75
₹278.11
+13.2%
16.9%₹358.00₹150.00n/a19
May ’25₹260.25
₹276.26
+6.2%
18.0%₹358.00₹150.00n/a19
Apr ’25₹247.45
₹265.94
+7.5%
19.6%₹350.00₹130.00n/a18
Mar ’25₹266.70
₹266.06
-0.2%
19.5%₹350.00₹132.00n/a18
Feb ’25₹266.15
₹267.75
+0.6%
20.2%₹350.00₹132.00n/a16
Jan ’25₹284.95
₹261.63
-8.2%
20.7%₹350.00₹130.00n/a16
Dec ’24₹233.05
₹256.50
+10.1%
20.3%₹339.00₹130.00n/a16
Nov ’24₹218.25
₹256.38
+17.5%
20.3%₹339.00₹130.00₹175.9016
Oct ’24₹252.60
₹218.38
-13.5%
24.6%₹331.00₹105.00₹203.2016
Sep ’24₹238.15
₹207.07
-13.0%
22.2%₹275.00₹105.00₹227.5014
Aug ’24₹224.50
₹202.54
-9.8%
22.2%₹275.00₹105.00₹230.9013
Jul ’24₹182.05
₹172.54
-5.2%
20.3%₹230.00₹93.00₹264.4513
Jun ’24₹168.60
₹168.69
+0.05%
21.8%₹230.00₹93.00₹245.7513
May ’24₹161.75
₹171.23
+5.9%
22.5%₹230.00₹91.00₹260.2513
Apr ’24₹141.05
₹164.21
+16.4%
25.2%₹230.00₹91.00₹247.4514
Mar ’24₹161.10
₹166.60
+3.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.7015
Feb ’24₹148.25
₹166.60
+12.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.1515
Jan ’24₹179.45
₹132.73
-26.0%
18.6%₹175.00₹91.00₹284.9515
Dec ’23₹153.25
₹131.73
-14.0%
19.0%₹175.00₹91.00₹233.0515
Nov ’23₹134.90
₹128.07
-5.1%
19.2%₹175.00₹91.00₹218.2515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Canara Bank

₹933.4b

Provides various banking products and services in India and internationally.

532483

₹103.00

7D

9.0%

1Y

27.7%

Canara Bank

₹933.4b

Provides various banking products and services in India and internationally.

CANBK

₹102.90

7D

8.9%

1Y

27.7%

Karnataka Bank

₹79.0b

Provides various banking and financial services in India.

KTKBANK

₹209.08

7D

4.6%

1Y

-4.5%