Equitas Small Finance Bank Limited

NSEI:EQUITASBNK 株式レポート

時価総額：₹71.7b

Equitas Small Finance Bank 評価

EQUITASBNK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EQUITASBNK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EQUITASBNK ( ₹62.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹39.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EQUITASBNK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EQUITASBNK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EQUITASBNKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EQUITASBNK の株価収益率 レシオを示している。これはEQUITASBNK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EQUITASBNK のPE レシオは？
PEレシオ16x
収益₹4.48b
時価総額₹71.66b

株価収益率 同業他社との比較

EQUITASBNK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EQUITASBNK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.4x
KTKBANK Karnataka Bank
5.8x7.8%₹77.6b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6.3xn/a₹71.1b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.3x1.6%₹106.9b
RBLBANK RBL Bank
8.1x25.9%₹96.1b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
16x46.3%₹71.7b

Price-To-Earnings vs ピア: EQUITASBNKは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EQUITASBNK'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EQUITASBNK 16.0x業界平均 9.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EQUITASBNKは、 Indian Banks業界平均 (9.9x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EQUITASBNK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EQUITASBNK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: EQUITASBNKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEQUITASBNK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹62.92
₹81.44
+29.4%
18.3%₹110.00₹60.00n/a16
Nov ’25₹70.98
₹98.00
+38.1%
12.2%₹120.00₹75.00n/a16
Oct ’25₹77.09
₹99.88
+29.6%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Sep ’25₹81.31
₹101.13
+24.4%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Aug ’25₹80.28
₹102.75
+28.0%
12.7%₹120.00₹75.00n/a16
Jul ’25₹96.31
₹122.06
+26.7%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
Jun ’25₹92.60
₹121.75
+31.5%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
May ’25₹97.05
₹122.20
+25.9%
7.8%₹137.00₹100.00n/a15
Apr ’25₹93.90
₹120.44
+28.3%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Mar ’25₹101.50
₹120.44
+18.7%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Feb ’25₹103.55
₹120.44
+16.3%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Jan ’25₹107.60
₹114.13
+6.1%
7.4%₹130.00₹101.00n/a15
Dec ’24₹95.15
₹114.13
+20.0%
7.4%₹130.00₹101.00n/a15
Nov ’24₹94.60
₹114.13
+20.6%
7.4%₹130.00₹101.00₹70.9815
Oct ’24₹89.65
₹105.93
+18.2%
8.1%₹121.00₹90.00₹77.0915
Sep ’24₹88.80
₹106.21
+19.6%
8.3%₹121.00₹90.00₹81.3114
Aug ’24₹91.80
₹106.21
+15.7%
8.3%₹121.00₹90.00₹80.2814
Jul ’24₹90.10
₹98.07
+8.8%
9.4%₹115.00₹85.00₹96.3114
Jun ’24₹87.70
₹88.77
+1.2%
12.7%₹104.00₹57.00₹92.6013
May ’24₹68.95
₹76.43
+10.8%
13.4%₹95.00₹57.00₹97.0514
Apr ’24₹67.10
₹73.57
+9.6%
12.0%₹93.00₹57.00₹93.9014
Mar ’24₹72.70
₹73.08
+0.5%
12.6%₹93.00₹57.00₹101.5013
Feb ’24₹53.20
₹66.92
+25.8%
7.2%₹75.00₹57.00₹103.5512
Jan ’24₹58.35
₹66.50
+14.0%
7.7%₹75.00₹57.00₹107.6012
Dec ’23₹56.25
₹63.91
+13.6%
7.2%₹70.00₹55.00₹95.1511
Nov ’23₹51.05
₹63.30
+24.0%
11.2%₹80.00₹55.00₹94.6010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

South Indian Bank

₹60.5b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹23.12

7D

0.8%

1Y

-5.1%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.6b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹35.92

7D

1.6%

1Y

-28.5%

Karnataka Bank

₹77.6b

Provides various banking and financial services in India.

KTKBANK

₹205.34

7D

2.4%

1Y

-3.3%