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South Indian Bank 評価
SOUTHBANK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SOUTHBANK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SOUTHBANK ( ₹27.75 ) は、当社の 公正価値 ( ₹27.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SOUTHBANKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
SOUTHBANK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SOUTHBANK のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹74.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SOUTHBANK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 9.2x | ||
JSFB Jana Small Finance Bank | 11.4x | n/a | ₹77.0b |
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank | 11.7x | 17.2% | ₹57.6b |
KTKBANK Karnataka Bank | 6.7x | 9.0% | ₹88.3b |
TMB Tamilnad Mercantile Bank | 7.1x | n/a | ₹77.1b |
SOUTHBANK South Indian Bank | 6.8x | 9.6% | ₹74.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: SOUTHBANKは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SOUTHBANK'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SOUTHBANK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | 11.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SOUTHBANKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹27.75 | ₹36.57 +31.8% | 9.5% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹26.95 | ₹36.57 +35.7% | 9.5% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹30.75 | ₹36.71 +19.4% | 9.6% | ₹42.00 | ₹31.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹29.30 | ₹36.71 +25.3% | 9.6% | ₹42.00 | ₹31.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹32.30 | ₹37.00 +14.6% | 10.1% | ₹42.00 | ₹31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹37.40 | ₹36.40 -2.7% | 10.5% | ₹42.00 | ₹31.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹26.85 | ₹29.40 +9.5% | 12.3% | ₹35.00 | ₹25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹24.95 | ₹29.40 +17.8% | 12.3% | ₹35.00 | ₹25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ₹24.15 | ₹27.40 +13.5% | 22.7% | ₹35.00 | ₹17.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | ₹27.15 | ₹23.60 -13.1% | 17.1% | ₹28.00 | ₹17.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | ₹23.25 | ₹23.60 +1.5% | 17.1% | ₹28.00 | ₹17.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ₹20.20 | ₹23.00 +13.9% | 15.3% | ₹26.00 | ₹17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | ₹19.30 | ₹22.00 +14.0% | 13.5% | ₹26.00 | ₹17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | ₹18.90 | ₹22.00 +16.4% | 13.5% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹26.95 | 5 |
| May ’24 | ₹16.45 | ₹22.75 +38.3% | 15.3% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹30.75 | 4 |
| Apr ’24 | ₹14.65 | ₹22.75 +55.3% | 15.3% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹29.30 | 4 |
| Mar ’24 | ₹16.85 | ₹22.75 +35.0% | 15.3% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹32.30 | 4 |
| Feb ’24 | ₹17.75 | ₹20.75 +16.9% | 23.2% | ₹26.00 | ₹15.00 | ₹37.40 | 4 |
| Jan ’24 | ₹18.80 | ₹13.33 -29.1% | 28.9% | ₹17.00 | ₹8.00 | ₹26.85 | 3 |
| Dec ’23 | ₹16.80 | ₹13.33 -20.6% | 28.9% | ₹17.00 | ₹8.00 | ₹24.95 | 3 |
| Nov ’23 | ₹13.75 | ₹11.00 -20.0% | 26.8% | ₹15.00 | ₹8.00 | ₹24.15 | 3 |
| Oct ’23 | ₹9.50 | ₹8.67 -8.8% | 10.9% | ₹10.00 | ₹8.00 | ₹27.15 | 3 |
| Sep ’23 | ₹8.20 | ₹9.25 +12.8% | 14.0% | ₹11.00 | ₹8.00 | ₹23.25 | 4 |
| Aug ’23 | ₹7.90 | ₹8.60 +8.9% | 16.4% | ₹11.00 | ₹7.00 | ₹20.20 | 6 |
| Jul ’23 | ₹7.60 | ₹8.72 +14.7% | 17.4% | ₹11.00 | ₹7.00 | ₹19.30 | 5 |
| Jun ’23 | ₹7.95 | ₹8.72 +9.7% | 17.4% | ₹11.00 | ₹7.00 | ₹18.90 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。