The Karnataka Bank Limited

BSE:532652 株式レポート

時価総額：₹78.9b

Karnataka Bank 評価

532652 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532652 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532652 ( ₹209.15 ) は、当社の 公正価値 ( ₹367.56 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532652は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

532652 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532652は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532652 の株価収益率 レシオを示している。これは532652 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532652 のPE レシオは？
PEレシオ5.9x
収益₹13.42b
時価総額₹78.92b

株価収益率 同業他社との比較

532652 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532652 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
15.8x46.3%₹70.9b
RBLBANK RBL Bank
8.1x25.9%₹96.1b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6.5xn/a₹72.8b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.3x1.6%₹107.3b
532652 Karnataka Bank
5.9x7.8%₹78.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 532652は、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532652'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
532652 5.9x業界平均 10.3xNo. of Companies8PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532652は、 Indian Banks業界平均 (10.3x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532652 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532652 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率8.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532652は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532652 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹209.15
₹321.00
+53.5%
7.2%₹344.00₹298.00n/a2
Nov ’25₹219.00
₹326.00
+48.9%
8.6%₹354.00₹298.00n/a2
Oct ’25₹239.45
₹326.00
+36.1%
8.3%₹353.00₹299.00n/a2
Sep ’25₹226.70
₹326.00
+43.8%
8.3%₹353.00₹299.00n/a2
Aug ’25₹235.90
₹326.00
+38.2%
8.3%₹353.00₹299.00n/a2
Jul ’25₹223.65
₹319.00
+42.6%
6.6%₹340.00₹298.00n/a2
Jun ’25₹214.20
₹319.00
+48.9%
6.6%₹340.00₹298.00n/a2
May ’25₹231.95
₹337.00
+45.3%
0.9%₹340.00₹334.00n/a2
Apr ’25₹237.65
₹319.67
+34.5%
7.7%₹340.00₹285.00n/a3
Mar ’25₹233.30
₹319.67
+37.0%
7.7%₹340.00₹285.00n/a3
Feb ’25₹254.70
₹319.67
+25.5%
7.7%₹340.00₹285.00n/a3
Jan ’25₹237.30
₹278.50
+17.4%
2.3%₹285.00₹272.00n/a2
Dec ’24₹218.25
₹278.50
+27.6%
2.3%₹285.00₹272.00n/a2
Nov ’24₹234.45
₹277.00
+18.1%
2.9%₹285.00₹269.00₹219.002
Oct ’24₹248.55
₹277.00
+11.4%
2.9%₹285.00₹269.00₹239.452

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Canara Bank

₹921.2b

Provides various banking products and services in India and internationally.

532483

₹101.55

7D

3.9%

1Y

26.0%

South Indian Bank

₹61.3b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹23.43

7D

2.2%

1Y

-4.6%

Karnataka Bank

₹78.9b

Provides various banking and financial services in India.

KTKBANK

₹208.95

7D

4.2%

1Y

-2.9%