Tata Motors 評価
TATAMOTORS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TATAMOTORS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TATAMOTORS ( ₹819.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹580.78 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TATAMOTORS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TATAMOTORS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TATAMOTORS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 9.4x |
株価収益率 同業他社との比較
TATAMOTORS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29x | ||
M&M Mahindra & Mahindra | 29.2x | 10.8% | ₹3.2t |
MARUTI Maruti Suzuki India | 25.3x | 10.4% | ₹3.6t |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 24x | 7.5% | ₹1.5t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 37.3x | 16.6% | ₹2.8t |
TATAMOTORS Tata Motors | 8.9x | 1.0% | ₹3.0t |
Price-To-Earnings vs ピア: TATAMOTORSは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TATAMOTORS'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TATAMOTORS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.9x |
| 公正PE 比率 | 26.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TATAMOTORSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹819.75 | ₹1,149.13 +40.2% | 11.7% | ₹1,340.00 | ₹825.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | ₹843.45 | ₹1,149.13 +36.2% | 11.7% | ₹1,340.00 | ₹825.00 | n/a | 30 |
| Oct ’25 | ₹965.20 | ₹1,176.58 +21.9% | 10.8% | ₹1,340.00 | ₹825.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | ₹1,111.35 | ₹1,170.66 +5.3% | 11.1% | ₹1,340.00 | ₹825.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | ₹1,144.40 | ₹1,127.06 -1.5% | 11.2% | ₹1,340.00 | ₹825.00 | n/a | 32 |
| Jul ’25 | ₹1,002.05 | ₹1,090.38 +8.8% | 11.8% | ₹1,250.00 | ₹650.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | ₹923.00 | ₹1,086.45 +17.7% | 12.0% | ₹1,250.00 | ₹650.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹1,007.90 | ₹1,014.07 +0.6% | 14.3% | ₹1,265.00 | ₹596.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | ₹992.25 | ₹996.40 +0.4% | 13.5% | ₹1,265.00 | ₹596.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | ₹977.40 | ₹957.06 -2.1% | 13.0% | ₹1,100.00 | ₹596.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹878.50 | ₹826.75 -5.9% | 13.5% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹790.60 | ₹748.27 -5.4% | 9.5% | ₹841.00 | ₹550.00 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | ₹705.45 | ₹743.79 +5.4% | 9.2% | ₹841.00 | ₹550.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | ₹627.70 | ₹721.94 +15.0% | 9.1% | ₹830.00 | ₹525.00 | ₹843.45 | 33 |
| Oct ’24 | ₹630.20 | ₹715.48 +13.5% | 9.9% | ₹830.00 | ₹490.00 | ₹965.20 | 33 |
| Sep ’24 | ₹611.20 | ₹715.48 +17.1% | 9.9% | ₹830.00 | ₹490.00 | ₹1,111.35 | 33 |
| Aug ’24 | ₹643.65 | ₹712.00 +10.6% | 10.2% | ₹830.00 | ₹490.00 | ₹1,144.40 | 32 |
| Jul ’24 | ₹595.55 | ₹611.63 +2.7% | 9.2% | ₹700.00 | ₹450.00 | ₹1,002.05 | 30 |
| Jun ’24 | ₹535.20 | ₹598.30 +11.8% | 8.1% | ₹665.00 | ₹450.00 | ₹923.00 | 30 |
| May ’24 | ₹484.95 | ₹528.75 +9.0% | 10.9% | ₹608.00 | ₹371.00 | ₹1,007.90 | 28 |
| Apr ’24 | ₹420.80 | ₹518.39 +23.2% | 10.3% | ₹608.00 | ₹371.00 | ₹992.25 | 28 |
| Mar ’24 | ₹426.00 | ₹517.67 +21.5% | 10.0% | ₹608.00 | ₹371.00 | ₹977.40 | 30 |
| Feb ’24 | ₹446.65 | ₹515.00 +15.3% | 10.2% | ₹608.00 | ₹371.00 | ₹878.50 | 29 |
| Jan ’24 | ₹387.95 | ₹491.33 +26.6% | 11.9% | ₹575.00 | ₹320.00 | ₹790.60 | 30 |
| Dec ’23 | ₹438.25 | ₹494.86 +12.9% | 11.5% | ₹575.00 | ₹320.00 | ₹705.45 | 29 |
| Nov ’23 | ₹421.35 | ₹514.97 +22.2% | 13.1% | ₹646.00 | ₹320.00 | ₹627.70 | 30 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。