Hi-Tech Gears 評価
HITECHGEAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HITECHGEAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HITECHGEAR ( ₹813.25 ) は、当社の 公正価値 ( ₹1349.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HITECHGEARは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HITECHGEAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HITECHGEARは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HITECHGEAR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.5x |
| 収益 | ₹565.17m |
| 時価総額 | ₹14.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
HITECHGEAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23x | ||
INDNIPPON India Nippon Electricals | 22.6x | n/a | ₹15.8b |
540124 G N A Axles | 18.7x | 17.3% | ₹17.2b |
520008 Rico Auto Industries | 32.5x | n/a | ₹12.0b |
WHEELS Wheels India | 18.3x | n/a | ₹17.5b |
HITECHGEAR Hi-Tech Gears | 26.5x | n/a | ₹15.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: HITECHGEARは、同業他社の平均 ( { 26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HITECHGEAR'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.9x | -31.3% | US$380.15m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$99.36k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HITECHGEARは、 Indian Auto Components業界平均 (31.5x) (26.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HITECHGEAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHITECHGEARのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Forge Auto International
₹957.1m
An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.
FORGEAUTO
₹85.40
7D
2.9%
1Y
n/a
CIE Automotive India
₹183.5b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹476.45
7D
3.7%
1Y
-0.3%
Federal-Mogul Goetze (India)
₹22.2b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹398.70
7D
1.7%
1Y
8.5%