G N A Axles Limited

BSE:540124 株式レポート

時価総額：₹16.9b

G N A Axles 評価

540124 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

540124 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 540124 ( ₹392.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹326.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 540124当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

540124 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 540124は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、540124 の株価収益率 レシオを示している。これは540124 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
540124 のPE レシオは？
PEレシオ17.7x
収益₹955.46m
時価総額₹16.87b

株価収益率 同業他社との比較

540124 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、540124 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
WHEELS Wheels India
17.7xn/a₹17.0b
INDNIPPON India Nippon Electricals
21.8xn/a₹15.7b
505160 Talbros Automotive Components
15.4xn/a₹18.0b
522073 Hi-Tech Gears
25.7xn/a₹14.6b
540124 G N A Axles
17.7x17.3%₹16.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 540124は、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

540124'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
540124 17.7x業界平均 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 540124は、 Indian Auto Components業界平均 (30.8x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

540124 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

540124 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率27.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 540124は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの540124 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹392.90
₹513.50
+30.7%
7.9%₹554.00₹473.00n/a2
Nov ’25₹407.60
₹513.50
+26.0%
7.9%₹554.00₹473.00n/a2
Oct ’25₹448.50
₹511.33
+14.0%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Sep ’25₹430.05
₹511.33
+18.9%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Aug ’25₹416.15
₹511.33
+22.9%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jul ’25₹401.00
₹511.33
+27.5%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
Jun ’25₹383.80
₹511.33
+33.2%
5.3%₹532.00₹473.00n/a3
May ’25₹413.75
₹521.67
+26.1%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Apr ’25₹400.25
₹521.67
+30.3%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Mar ’25₹424.10
₹521.67
+23.0%
7.1%₹563.00₹473.00n/a3
Feb ’25₹485.25
₹528.67
+8.9%
8.6%₹584.00₹473.00n/a3
Jan ’25₹448.35
₹513.67
+14.6%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Dec ’24₹421.40
₹513.67
+21.9%
9.7%₹584.00₹473.00n/a3
Nov ’24₹389.65
₹513.67
+31.8%
9.7%₹584.00₹473.00₹407.603
Oct ’24₹472.75
₹456.50
-3.4%
20.4%₹561.50₹335.00₹448.503
Sep ’24₹545.20
₹456.50
-16.3%
20.4%₹561.50₹335.00₹430.053
Aug ’24₹519.45
₹456.50
-12.1%
20.4%₹561.50₹335.00₹416.153
Jul ’24₹398.03
₹448.25
+12.6%
25.3%₹561.50₹335.00₹401.002
Jun ’24₹369.98
₹448.25
+21.2%
25.3%₹561.50₹335.00₹383.802
May ’24₹412.70
₹456.75
+10.7%
26.7%₹578.50₹335.00₹413.752
Apr ’24₹394.08
₹456.75
+15.9%
26.7%₹578.50₹335.00₹400.252
Mar ’24₹455.73
₹437.83
-3.9%
23.5%₹578.50₹335.00₹424.103
Feb ’24₹398.88
₹406.00
+1.8%
14.1%₹479.00₹339.00₹485.253
Jan ’24₹336.00
₹406.00
+20.8%
14.1%₹479.00₹339.00₹448.353
Dec ’23₹327.68
₹406.00
+23.9%
14.1%₹479.00₹339.00₹421.403
Nov ’23₹339.70
₹395.50
+16.4%
13.4%₹479.00₹339.00₹389.654

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%