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G N A Axles 評価
540124 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
540124 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 540124 ( ₹401.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹210.28 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 540124当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
540124 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 540124 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹16.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.5x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
540124 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 540124は、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
540124'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
540124 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.2x |
| 公正PE 比率 | 27.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 540124は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹401.00 | ₹511.33 +27.5% | 5.3% | ₹532.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₹383.80 | ₹511.33 +33.2% | 5.3% | ₹532.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ₹413.75 | ₹521.67 +26.1% | 7.1% | ₹563.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹400.25 | ₹521.67 +30.3% | 7.1% | ₹563.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₹424.10 | ₹521.67 +23.0% | 7.1% | ₹563.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₹485.25 | ₹528.67 +8.9% | 8.6% | ₹584.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₹448.35 | ₹513.67 +14.6% | 9.7% | ₹584.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹421.40 | ₹513.67 +21.9% | 9.7% | ₹584.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹389.65 | ₹513.67 +31.8% | 9.7% | ₹584.00 | ₹473.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹472.75 | ₹456.50 -3.4% | 20.4% | ₹561.50 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹545.20 | ₹456.50 -16.3% | 20.4% | ₹561.50 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | ₹519.45 | ₹456.50 -12.1% | 20.4% | ₹561.50 | ₹335.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | ₹398.03 | ₹448.25 +12.6% | 25.3% | ₹561.50 | ₹335.00 | ₹401.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₹369.98 | ₹448.25 +21.2% | 25.3% | ₹561.50 | ₹335.00 | ₹383.80 | 2 |
| May ’24 | ₹412.70 | ₹456.75 +10.7% | 26.7% | ₹578.50 | ₹335.00 | ₹413.75 | 2 |
| Apr ’24 | ₹394.08 | ₹456.75 +15.9% | 26.7% | ₹578.50 | ₹335.00 | ₹400.25 | 2 |
| Mar ’24 | ₹455.73 | ₹437.83 -3.9% | 23.5% | ₹578.50 | ₹335.00 | ₹424.10 | 3 |
| Feb ’24 | ₹398.88 | ₹406.00 +1.8% | 14.1% | ₹479.00 | ₹339.00 | ₹485.25 | 3 |
| Jan ’24 | ₹336.00 | ₹406.00 +20.8% | 14.1% | ₹479.00 | ₹339.00 | ₹448.35 | 3 |
| Dec ’23 | ₹327.68 | ₹406.00 +23.9% | 14.1% | ₹479.00 | ₹339.00 | ₹421.40 | 3 |
| Nov ’23 | ₹339.70 | ₹395.50 +16.4% | 13.4% | ₹479.00 | ₹339.00 | ₹389.65 | 4 |
| Oct ’23 | ₹320.23 | ₹380.50 +18.8% | 8.2% | ₹419.00 | ₹339.00 | ₹472.75 | 4 |
| Sep ’23 | ₹350.55 | ₹380.50 +8.5% | 8.2% | ₹419.00 | ₹339.00 | ₹545.20 | 4 |
| Aug ’23 | ₹282.70 | ₹361.00 +27.7% | 10.1% | ₹419.00 | ₹326.00 | ₹519.45 | 4 |
| Jul ’23 | ₹250.03 | ₹361.00 +44.4% | 10.1% | ₹419.00 | ₹326.00 | ₹398.03 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。