Alicon Castalloy 評価
531147 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
531147 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 531147 ( ₹1132.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹484.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 531147当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
531147 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 531147は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 531147 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.2x |
| 収益 | ₹732.13m |
| 時価総額 | ₹18.42b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
531147 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.6x | ||
505160 Talbros Automotive Components | 15.3x | n/a | ₹17.8b |
517206 Lumax Industries | 16.8x | 23.9% | ₹20.9b |
505744 Federal-Mogul Goetze (India) | 15.7x | n/a | ₹21.7b |
517380 Igarashi Motors India | 102.5x | n/a | ₹23.2b |
531147 Alicon Castalloy | 25.2x | 23.7% | ₹18.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 531147は、同業他社の平均 ( { 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
531147'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$373.77m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.58k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 531147は、 Indian Auto Components業界平均 (31.2x) (25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
531147 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.2x |
| 公正PE 比率 | 32.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 531147は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Subros
₹39.3b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
517168
₹601.70
7D
-1.7%
1Y
47.3%
Samkrg Pistons and Rings
₹1.7b
Manufactures and supplies automotive components in India.
520075
₹175.70
7D
-2.1%
1Y
24.8%
Shivam Autotech
₹4.7b
Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.
SHIVAMAUTO
₹38.75
7D
9.2%
1Y
30.3%