Bharat Forge 評価
BHARATFORG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BHARATFORG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BHARATFORG ( ₹1316.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹679.98 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BHARATFORG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BHARATFORG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 BHARATFORGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
BHARATFORG のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 64.7x |
収益 | ₹9.47b |
時価総額 | ₹612.62b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 4.2x |
企業価値/EBITDA | 25.1x |
PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
BHARATFORG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 70.6x | ||
532539 Uno Minda | 66.1x | 20.7% | ₹612.6b |
TIINDIA Tube Investments of India | 111.7x | 17.1% | ₹672.0b |
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings | 75.1x | 25.1% | ₹426.1b |
517334 Samvardhana Motherson International | 29.5x | 21.2% | ₹1.1t |
BHARATFORG Bharat Forge | 64.7x | 28.1% | ₹612.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: BHARATFORGは、同業他社の平均 ( { 64.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BHARATFORG'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
4 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.8x | -31.3% | US$379.76m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.8x | n/a | US$94.64k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: BHARATFORGは、 Indian Auto Components業界平均 (30.8x) (64.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BHARATFORG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 64.7x |
公正PE 比率 | 43.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BHARATFORGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 64.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ₹1,316.15 | ₹1,460.00 +10.9% | 17.3% | ₹1,859.00 | ₹920.00 | n/a | 26 |
Nov ’25 | ₹1,418.65 | ₹1,555.08 +9.6% | 18.5% | ₹2,000.00 | ₹950.00 | n/a | 26 |
Oct ’25 | ₹1,530.20 | ₹1,545.89 +1.0% | 18.4% | ₹2,000.00 | ₹950.00 | n/a | 27 |
Sep ’25 | ₹1,587.00 | ₹1,517.07 -4.4% | 19.1% | ₹2,000.00 | ₹900.00 | n/a | 28 |
Aug ’25 | ₹1,717.55 | ₹1,410.52 -17.9% | 18.2% | ₹2,000.00 | ₹850.00 | n/a | 27 |
Jul ’25 | ₹1,665.95 | ₹1,364.59 -18.1% | 16.5% | ₹1,650.00 | ₹850.00 | n/a | 27 |
Jun ’25 | ₹1,554.55 | ₹1,350.50 -13.1% | 15.9% | ₹1,650.00 | ₹850.00 | n/a | 28 |
May ’25 | ₹1,271.20 | ₹1,180.22 -7.2% | 13.5% | ₹1,450.00 | ₹800.00 | n/a | 27 |
Apr ’25 | ₹1,148.60 | ₹1,163.93 +1.3% | 13.2% | ₹1,346.00 | ₹800.00 | n/a | 27 |
Mar ’25 | ₹1,184.25 | ₹1,162.44 -1.8% | 13.1% | ₹1,346.00 | ₹800.00 | n/a | 27 |
Feb ’25 | ₹1,229.55 | ₹1,135.46 -7.7% | 13.0% | ₹1,385.00 | ₹760.00 | n/a | 26 |
Jan ’25 | ₹1,247.50 | ₹1,099.68 -11.8% | 13.7% | ₹1,310.00 | ₹760.00 | n/a | 28 |
Dec ’24 | ₹1,156.50 | ₹1,095.75 -5.3% | 13.6% | ₹1,310.00 | ₹760.00 | n/a | 28 |
Nov ’24 | ₹1,027.25 | ₹1,024.41 -0.3% | 15.8% | ₹1,310.00 | ₹700.00 | ₹1,418.65 | 27 |
Oct ’24 | ₹1,091.60 | ₹999.08 -8.5% | 14.2% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | ₹1,530.20 | 26 |
Sep ’24 | ₹1,078.80 | ₹992.35 -8.0% | 13.7% | ₹1,157.00 | ₹700.00 | ₹1,587.00 | 26 |
Aug ’24 | ₹933.55 | ₹886.44 -5.0% | 13.7% | ₹1,050.00 | ₹630.00 | ₹1,717.55 | 27 |
Jul ’24 | ₹836.80 | ₹878.23 +5.0% | 14.5% | ₹1,050.00 | ₹615.00 | ₹1,665.95 | 26 |
Jun ’24 | ₹797.05 | ₹878.33 +10.2% | 14.2% | ₹1,050.00 | ₹615.00 | ₹1,554.55 | 27 |
May ’24 | ₹801.35 | ₹907.00 +13.2% | 15.2% | ₹1,068.00 | ₹570.00 | ₹1,271.20 | 27 |
Apr ’24 | ₹770.45 | ₹925.59 +20.1% | 12.8% | ₹1,068.00 | ₹555.00 | ₹1,148.60 | 27 |
Mar ’24 | ₹824.05 | ₹926.15 +12.4% | 12.9% | ₹1,068.00 | ₹555.00 | ₹1,184.25 | 27 |
Feb ’24 | ₹868.15 | ₹913.04 +5.2% | 13.0% | ₹1,050.00 | ₹555.00 | ₹1,229.55 | 27 |
Jan ’24 | ₹879.85 | ₹902.70 +2.6% | 12.8% | ₹1,050.00 | ₹555.00 | ₹1,247.50 | 27 |
Dec ’23 | ₹848.75 | ₹890.93 +5.0% | 12.7% | ₹1,050.00 | ₹555.00 | ₹1,156.50 | 28 |
Nov ’23 | ₹850.70 | ₹823.29 -3.2% | 12.5% | ₹1,035.00 | ₹555.00 | ₹1,027.25 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Tata Motors
₹2.9t
Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.
500570
₹791.25
7D
2.2%
1Y
17.5%
Subros
₹39.6b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹606.20
7D
-1.0%
1Y
41.1%
CIE Automotive India
₹172.8b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹455.00
7D
-3.5%
1Y
-4.2%