Bharat Forge Limited

NSEI:BHARATFORG 株式レポート

時価総額：₹674.4b

Bharat Forge 評価

BHARATFORG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BHARATFORG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BHARATFORG ( ₹1446.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹747.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BHARATFORG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BHARATFORG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BHARATFORG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA27.4x
PEGレシオ2.7x

株価収益率 同業他社との比較

BHARATFORG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BHARATFORG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均76.6x
532539 Uno Minda
60.2x19.8%₹545.4b
TIINDIA Tube Investments of India
128x17.1%₹770.2b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
77.2x25.1%₹437.8b
500530 Bosch
40.9x-3.4%₹1.0t
BHARATFORG Bharat Forge
72.5x27.0%₹674.4b

Price-To-Earnings vs ピア: BHARATFORGは、同業他社の平均 ( { 72.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BHARATFORG'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BHARATFORGは、 Indian Auto Components業界平均 (33.3x) (72.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BHARATFORG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BHARATFORG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率72.5x
公正PE 比率42.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BHARATFORGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 72.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBHARATFORG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,446.65
₹1,555.08
+7.5%
18.5%₹2,000.00₹950.00n/a26
Nov ’25₹1,418.65
₹1,555.08
+9.6%
18.5%₹2,000.00₹950.00n/a26
Oct ’25₹1,530.20
₹1,545.89
+1.0%
18.4%₹2,000.00₹950.00n/a27
Sep ’25₹1,587.00
₹1,517.07
-4.4%
19.1%₹2,000.00₹900.00n/a28
Aug ’25₹1,717.55
₹1,410.52
-17.9%
18.2%₹2,000.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,665.95
₹1,364.59
-18.1%
16.5%₹1,650.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,554.55
₹1,350.50
-13.1%
15.9%₹1,650.00₹850.00n/a28
May ’25₹1,271.20
₹1,180.22
-7.2%
13.5%₹1,450.00₹800.00n/a27
Apr ’25₹1,148.60
₹1,163.93
+1.3%
13.2%₹1,346.00₹800.00n/a27
Mar ’25₹1,184.25
₹1,162.44
-1.8%
13.1%₹1,346.00₹800.00n/a27
Feb ’25₹1,229.55
₹1,135.46
-7.7%
13.0%₹1,385.00₹760.00n/a26
Jan ’25₹1,247.50
₹1,099.68
-11.8%
13.7%₹1,310.00₹760.00n/a28
Dec ’24₹1,156.50
₹1,095.75
-5.3%
13.6%₹1,310.00₹760.00n/a28
Nov ’24₹1,027.25
₹1,024.41
-0.3%
15.8%₹1,310.00₹700.00₹1,418.6527
Oct ’24₹1,091.60
₹999.08
-8.5%
14.2%₹1,190.00₹700.00₹1,530.2026
Sep ’24₹1,078.80
₹992.35
-8.0%
13.7%₹1,157.00₹700.00₹1,587.0026
Aug ’24₹933.55
₹886.44
-5.0%
13.7%₹1,050.00₹630.00₹1,717.5527
Jul ’24₹836.80
₹878.23
+5.0%
14.5%₹1,050.00₹615.00₹1,665.9526
Jun ’24₹797.05
₹878.33
+10.2%
14.2%₹1,050.00₹615.00₹1,554.5527
May ’24₹801.35
₹907.00
+13.2%
15.2%₹1,068.00₹570.00₹1,271.2027
Apr ’24₹770.45
₹925.59
+20.1%
12.8%₹1,068.00₹555.00₹1,148.6027
Mar ’24₹824.05
₹926.15
+12.4%
12.9%₹1,068.00₹555.00₹1,184.2527
Feb ’24₹868.15
₹913.04
+5.2%
13.0%₹1,050.00₹555.00₹1,229.5527
Jan ’24₹879.85
₹902.70
+2.6%
12.8%₹1,050.00₹555.00₹1,247.5027
Dec ’23₹848.75
₹890.93
+5.0%
12.7%₹1,050.00₹555.00₹1,156.5028
Nov ’23₹850.70
₹823.29
-3.2%
12.5%₹1,035.00₹555.00₹1,027.2528

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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