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Tikun Olam-Cannbit Pharmaceuticals バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Tikun Olam-Cannbit Pharmaceuticalsの総株主資本は₪33.0M 、総負債は₪14.0Mで、負債比率は42.3%となります。総資産と総負債はそれぞれ₪76.6Mと₪43.5Mです。
主要情報
215.1%
負債資本比率
₪12.79m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | ₪4.18m |
| エクイティ | ₪5.94m |
| 負債合計 | ₪36.77m |
| 総資産 | ₪42.71m |
財務の健全性に関する最新情報
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Dec 02
財務状況分析
短期負債: TKUNの 短期資産 ( ₪24.1M ) は 短期負債 ( ₪28.3M ) をカバーしていません。
長期負債: TKUNの短期資産 ( ₪24.1M ) が 長期負債 ( ₪15.2M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TKUNの 純負債対資本比率 ( 144.9% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: TKUNの負債対資本比率は、過去 5 年間で8.8%から215.1%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 TKUNは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: TKUNは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間5 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。