Datalex plc

ISE:DLE 株式レポート

時価総額:€65.9m

Datalex 評価

DLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのDLEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのDLEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

DLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

DLE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.9x
企業価値/EBITDA-16.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DLE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DLE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
A040350 CreoSGLtd
11.8xn/a₩96.9b
4193 Fabrica Holdings
1.2x10.1%JP¥10.1b
IFA1V Innofactor Oyj
0.8xn/a€60.8m
RDZN Roadzen
1.1x41.6%US$62.1m
DLE Datalex
2.3x12.4%€65.9m

Price-To-Sales vs ピア: DLEは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

DLE'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DLEは、 European Software業界平均 (2x) (2.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DLE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DLE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDLEのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのDLE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.34
€0.43
+26.5%
16.3%€0.50€0.36n/a2
Nov ’25€0.35
€0.43
+22.9%
16.3%€0.50€0.36n/a2
Oct ’25€0.40
€0.43
+7.5%
16.3%€0.50€0.36n/a2
Sep ’25€0.41
€0.43
+4.9%
16.3%€0.50€0.36n/a2
Dec ’24€0.54
€0.59
+9.6%
36.8%€0.81€0.37n/a2
Nov ’24€0.54
€0.59
+9.6%
36.8%€0.81€0.37€0.352
Oct ’24€0.59
€0.59
+0.3%
36.8%€0.81€0.37€0.402
Sep ’24€0.59
€0.59
+0.3%
36.8%€0.81€0.37€0.412
Aug ’24€0.59
€0.59
+0.3%
36.8%€0.81€0.37€0.442
Jul ’24€0.56
€0.59
+4.7%
36.8%€0.81€0.37€0.462
Jun ’24€0.55
€0.59
+7.6%
36.8%€0.81€0.37€0.462

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘