Glenveagh Properties 評価
GVR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GVR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GVR ( €1.54 ) は、当社の 公正価値 ( €2.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GVRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GVR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GVRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GVR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.9x |
| 収益 | €46.52m |
| 時価総額 | €892.72m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
GVR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GVRは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GVR'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GVRは、 European Consumer Durables業界平均 (12.6x) (18.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GVR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGVRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.54 | €2.12 +37.0% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.61 | €2.12 +31.0% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.54 | €2.12 +37.7% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.44 | €2.12 +47.3% | 6.4% | €2.25 | €1.98 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.38 | €1.75 +26.8% | 13.1% | €1.98 | €1.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €1.27 | €1.61 +26.4% | 23.4% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.39 | €1.61 +15.8% | 23.4% | €1.98 | €1.23 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.28 | €1.50 +17.8% | 22.5% | €1.98 | €1.23 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.25 | €1.42 +13.2% | 15.3% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.19 | €1.42 +19.4% | 15.3% | €1.72 | €1.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.20 | €1.35 +12.1% | 19.8% | €1.72 | €1.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.22 | €1.30 +6.8% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.07 | €1.30 +21.6% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.91 | €1.30 +43.2% | 21.0% | €1.69 | €1.10 | €1.61 | 3 |
| Oct ’24 | €1.00 | €1.26 +26.4% | 16.8% | €1.62 | €1.10 | €1.54 | 4 |
| Sep ’24 | €1.02 | €1.35 +32.1% | 14.7% | €1.62 | €1.12 | €1.44 | 4 |
| Aug ’24 | €1.06 | €1.24 +16.2% | 22.7% | €1.62 | €0.80 | €1.38 | 5 |
| Jul ’24 | €1.12 | €1.24 +10.4% | 22.7% | €1.62 | €0.80 | €1.27 | 5 |
| Jun ’24 | €1.03 | €1.25 +21.1% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.39 | 4 |
| May ’24 | €0.95 | €1.25 +31.6% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.28 | 4 |
| Apr ’24 | €1.00 | €1.25 +24.5% | 25.2% | €1.62 | €0.80 | €1.25 | 4 |
| Mar ’24 | €0.98 | €1.13 +14.8% | 18.7% | €1.38 | €0.80 | €1.19 | 4 |
| Feb ’24 | €0.96 | €1.07 +11.3% | 15.2% | €1.26 | €0.80 | €1.20 | 5 |
| Jan ’24 | €0.85 | €1.07 +27.0% | 16.0% | €1.30 | €0.80 | €1.22 | 5 |
| Dec ’23 | €0.92 | €1.10 +19.7% | 14.9% | €1.30 | €0.80 | €1.07 | 6 |
| Nov ’23 | €1.00 | €1.15 +14.8% | 17.3% | €1.46 | €0.80 | €0.91 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。