PT Map Aktif Adiperkasa Tbk

IDX:MAPA 株式レポート

時価総額：Rp29.8t

Map Aktif Adiperkasa 評価

MAPA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAPA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAPA ( IDR1045 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( IDR564.62 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAPA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MAPA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAPAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAPA の株価収益率 レシオを示している。これはMAPA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAPA のPE レシオは？
PEレシオ20.2x
収益Rp1.47t
時価総額Rp29.79t

株価収益率 同業他社との比較

MAPA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAPA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
DAYA Duta Intidaya
37.6xn/aRp1.5t
MAPI PT. Mitra Adiperkasa
14.7x16.3%Rp26.2t
ACES Aspirasi Hidup Indonesia
16.4x13.6%Rp14.0t
ERAA Erajaya Swasembada
6.2x8.9%Rp6.9t
MAPA Map Aktif Adiperkasa
20.2x20.0%Rp29.8t

Price-To-Earnings vs ピア: MAPAは、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MAPA'のPE レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MAPA 20.2x業界平均 17.6xNo. of Companies48PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAPAは、 ID Specialty Retail業界平均 (12.3x) (20.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAPA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAPA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.2x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAPAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAPA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp1,045.00
Rp1,170.71
+12.0%
11.0%Rp1,430.00Rp1,000.00n/a7
Nov ’25Rp1,085.00
Rp1,059.29
-2.4%
8.5%Rp1,150.00Rp900.00n/a7
Oct ’25Rp930.00
Rp1,044.17
+12.3%
8.5%Rp1,150.00Rp900.00n/a6
Sep ’25Rp870.00
Rp1,023.00
+17.6%
8.1%Rp1,150.00Rp900.00n/a5
Aug ’25Rp860.00
Rp1,059.00
+23.1%
4.7%Rp1,100.00Rp995.00n/a5
Jul ’25Rp740.00
Rp1,103.00
+49.1%
10.7%Rp1,320.00Rp995.00n/a5
Jun ’25Rp775.00
Rp1,152.50
+48.7%
9.2%Rp1,320.00Rp995.00n/a6
May ’25Rp790.00
Rp1,223.33
+54.9%
8.1%Rp1,350.00Rp1,070.00n/a6
Apr ’25Rp1,025.00
Rp1,210.00
+18.0%
9.0%Rp1,350.00Rp1,070.00n/a6
Mar ’25Rp1,110.00
Rp1,210.00
+9.0%
9.0%Rp1,350.00Rp1,070.00n/a6
Feb ’25Rp980.00
Rp1,102.00
+12.4%
2.4%Rp1,150.00Rp1,070.00n/a5
Jan ’25Rp820.00
Rp1,074.60
+31.0%
5.7%Rp1,150.00Rp963.00n/a5
Dec ’24Rp815.00
Rp1,075.75
+32.0%
6.4%Rp1,150.00Rp963.00n/a4
Nov ’24Rp740.00
Rp1,075.75
+45.4%
6.4%Rp1,150.00Rp963.00Rp1,085.004
Oct ’24Rp800.00
Rp1,051.00
+31.4%
5.9%Rp1,100.00Rp963.00Rp930.003
Sep ’24Rp805.00
Rp899.75
+11.8%
29.7%Rp1,100.00Rp446.00Rp870.004
Aug ’24Rp805.00
Rp824.75
+2.5%
29.3%Rp1,090.00Rp446.00Rp860.004
Jul ’24Rp680.00
Rp709.75
+4.4%
27.1%Rp963.00Rp446.00Rp740.004
Jun ’24Rp630.00
Rp498.67
-20.8%
18.7%Rp630.00Rp420.00Rp775.003
May ’24Rp460.00
Rp493.00
+7.2%
13.2%Rp586.00Rp420.00Rp790.004
Apr ’24Rp483.00
Rp480.50
-0.5%
13.2%Rp586.00Rp420.00Rp1,025.004
Mar ’24Rp478.00
Rp480.50
+0.5%
13.2%Rp586.00Rp420.00Rp1,110.004
Feb ’24Rp377.00
Rp480.50
+27.5%
13.2%Rp586.00Rp420.00Rp980.004
Jan ’24Rp385.00
Rp426.50
+10.8%
5.6%Rp450.00Rp390.00Rp820.004
Dec ’23Rp407.00
Rp409.00
+0.5%
10.1%Rp450.00Rp350.00Rp815.004
Nov ’23Rp336.00
Rp397.50
+18.3%
9.0%Rp450.00Rp350.00Rp740.004

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Erajaya Swasembada

Rp6.9t

Distributes and retails mobile telecommunication devices in Indonesia and internationally.

ERAA

Rp440.00

7D

3.8%

1Y

25.7%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.2t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp370.00

7D

-3.6%

1Y

-24.8%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

7D

0%

1Y

-44.0%