PT. Mitra Adiperkasa Tbk

IDX:MAPI 株式レポート

時価総額：Rp25.6t

PT. Mitra Adiperkasa 評価

MAPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MAPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MAPI ( IDR1550 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( IDR1220.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MAPI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MAPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MAPIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MAPI の株価収益率 レシオを示している。これはMAPI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MAPI のPE レシオは？
PEレシオ14.4x
収益Rp1.78t
時価総額Rp25.64t

株価収益率 同業他社との比較

MAPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MAPI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
LPPF Matahari Department Store
4.7x9.3%Rp3.2t
MLPL Multipolar
11.2xn/aRp2.1t
MAPA Map Aktif Adiperkasa
20.3x20.8%Rp29.9t
ACES Aspirasi Hidup Indonesia
16.1x13.8%Rp13.7t
MAPI PT. Mitra Adiperkasa
14.4x15.6%Rp25.6t

Price-To-Earnings vs ピア: MAPIは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MAPI'のPE レシオは、Asian Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MAPI 14.4x業界平均 22.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MAPIは、 Asian Multiline Retail業界平均 (22.2x) (14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MAPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MAPI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.4x
公正PE 比率13.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MAPIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMAPI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp1,550.00
Rp1,889.47
+21.9%
10.3%Rp2,150.00Rp1,300.00n/a19
Nov ’25Rp1,605.00
Rp1,907.89
+18.9%
10.6%Rp2,150.00Rp1,300.00n/a19
Oct ’25Rp1,745.00
Rp1,902.63
+9.0%
11.8%Rp2,200.00Rp1,300.00n/a19
Sep ’25Rp1,495.00
Rp1,850.59
+23.8%
11.1%Rp2,100.00Rp1,300.00n/a17
Aug ’25Rp1,400.00
Rp1,929.44
+37.8%
14.6%Rp2,600.00Rp1,500.00n/a18
Jul ’25Rp1,435.00
Rp2,091.11
+45.7%
18.2%Rp3,140.00Rp1,500.00n/a18
Jun ’25Rp1,270.00
Rp2,144.21
+68.8%
16.5%Rp3,140.00Rp1,600.00n/a19
May ’25Rp1,575.00
Rp2,285.26
+45.1%
13.3%Rp3,140.00Rp1,600.00n/a19
Apr ’25Rp1,840.00
Rp2,310.53
+25.6%
11.3%Rp3,140.00Rp2,000.00n/a19
Mar ’25Rp1,970.00
Rp2,327.78
+18.2%
11.1%Rp3,140.00Rp2,000.00n/a18
Feb ’25Rp1,960.00
Rp2,289.44
+16.8%
7.6%Rp2,600.00Rp2,000.00n/a18
Jan ’25Rp1,790.00
Rp2,303.53
+28.7%
8.1%Rp2,600.00Rp1,950.00n/a17
Dec ’24Rp1,740.00
Rp2,271.18
+30.5%
10.9%Rp2,600.00Rp1,600.00n/a17
Nov ’24Rp1,605.00
Rp2,308.24
+43.8%
10.5%Rp2,600.00Rp1,600.00Rp1,605.0017
Oct ’24Rp1,820.00
Rp2,267.65
+24.6%
11.4%Rp2,600.00Rp1,600.00Rp1,745.0017
Sep ’24Rp1,975.00
Rp2,178.89
+10.3%
13.9%Rp2,600.00Rp1,560.00Rp1,495.0018
Aug ’24Rp2,030.00
Rp2,084.44
+2.7%
13.3%Rp2,550.00Rp1,560.00Rp1,400.0018
Jul ’24Rp1,690.00
Rp1,994.50
+18.0%
13.7%Rp2,550.00Rp1,470.00Rp1,435.0020
Jun ’24Rp1,775.00
Rp1,841.67
+3.8%
15.3%Rp2,550.00Rp1,470.00Rp1,270.0018
May ’24Rp1,370.00
Rp1,780.26
+29.9%
12.9%Rp2,400.00Rp1,470.00Rp1,575.0019
Apr ’24Rp1,510.00
Rp1,723.50
+14.1%
14.0%Rp2,400.00Rp1,400.00Rp1,840.0020
Mar ’24Rp1,550.00
Rp1,723.50
+11.2%
14.0%Rp2,400.00Rp1,400.00Rp1,970.0020
Feb ’24Rp1,390.00
Rp1,715.00
+23.4%
14.2%Rp2,400.00Rp1,400.00Rp1,960.0020
Jan ’24Rp1,445.00
Rp1,577.73
+9.2%
14.3%Rp2,000.00Rp1,100.00Rp1,790.0022
Dec ’23Rp1,425.00
Rp1,507.14
+5.8%
16.4%Rp2,000.00Rp1,100.00Rp1,740.0022
Nov ’23Rp1,305.00
Rp1,332.38
+2.1%
17.1%Rp2,000.00Rp990.00Rp1,605.0024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Multi Indocitra

Rp298.9b

Produces and distributes baby and health care products, and cosmetics in Indonesia.

MICE

Rp505.00

7D

0%

1Y

-1.0%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.1t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp362.00

7D

-5.2%

1Y

-25.5%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

7D

0%

1Y

-43.5%