Erajaya Swasembada 評価

ERAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ERAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ERAA ( IDR424 ) は、当社の公正価値の見積もり ( IDR69.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ERAA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ERAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ERAAは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、ERAA の株価収益率レシオを示している。これはERAA の時価総額を現在の収益で割って算出される。
ERAA のPE レシオは？
PEレシオ	6x
収益	Rp1.12t
時価総額	Rp6.69t

ERAA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.2x
企業価値／EBITDA	5.5x
PEGレシオ	0.7x

株価収益率同業他社との比較

ERAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ERAA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	23.4x
ERAL Sinar Eka Selaras	6.6x	n/a	Rp1.3t
UFOE Damai Sejahtera Abadi	53.2x	n/a	Rp732.0b
DOSS Global Sukses Digital	21.6x	n/a	Rp565.8b
IMAS Indomobil Sukses Internasional	12x	n/a	Rp4.0t
ERAA Erajaya Swasembada	6x	8.9%	Rp6.7t

Price-To-Earnings vs ピア: ERAAは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

ERAA'のPE レシオは、Asian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ERAAは、 ID Specialty Retail業界平均 (14x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

ERAA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ERAA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6x
公正PE 比率	9.9x

Price-To-Earnings対公正比率: ERAAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのERAA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	Rp424.00	Rp518.57 +22.3%	6.6%	Rp570.00	Rp470.00	n/a	7
Nov ’25	Rp452.00	Rp531.43 +17.6%	5.1%	Rp550.00	Rp470.00	n/a	7
Oct ’25	Rp450.00	Rp528.57 +17.5%	5.1%	Rp550.00	Rp470.00	n/a	7
Sep ’25	Rp422.00	Rp521.43 +23.6%	5.2%	Rp550.00	Rp470.00	n/a	7
Aug ’25	Rp418.00	Rp517.86 +23.9%	3.9%	Rp550.00	Rp490.00	n/a	7
Jul ’25	Rp378.00	Rp515.63 +36.4%	4.3%	Rp550.00	Rp480.00	n/a	8
Jun ’25	Rp400.00	Rp515.63 +28.9%	4.3%	Rp550.00	Rp480.00	n/a	8
May ’25	Rp404.00	Rp530.00 +31.2%	7.7%	Rp600.00	Rp450.00	n/a	8
Apr ’25	Rp442.00	Rp516.88 +16.9%	9.6%	Rp600.00	Rp445.00	n/a	8
Mar ’25	Rp456.00	Rp519.44 +13.9%	12.8%	Rp620.00	Rp420.00	n/a	9
Feb ’25	Rp408.00	Rp519.44 +27.3%	12.8%	Rp620.00	Rp420.00	n/a	9
Jan ’25	Rp426.00	Rp525.63 +23.4%	12.8%	Rp620.00	Rp440.00	n/a	8
Dec ’24	Rp380.00	Rp555.63 +46.2%	14.2%	Rp690.00	Rp440.00	n/a	8
Nov ’24	Rp344.00	Rp605.25 +75.9%	11.4%	Rp740.00	Rp527.00	Rp452.00	8
Oct ’24	Rp452.00	Rp605.25 +33.9%	11.4%	Rp740.00	Rp527.00	Rp450.00	8
Sep ’24	Rp482.00	Rp601.71 +24.8%	8.9%	Rp690.00	Rp527.00	Rp422.00	7
Aug ’24	Rp505.00	Rp610.29 +20.8%	11.1%	Rp690.00	Rp480.00	Rp418.00	7
Jul ’24	Rp476.00	Rp590.29 +24.0%	10.5%	Rp672.00	Rp480.00	Rp378.00	7
Jun ’24	Rp484.00	Rp590.29 +22.0%	10.5%	Rp672.00	Rp480.00	Rp400.00	7
May ’24	Rp496.00	Rp600.33 +21.0%	12.5%	Rp680.00	Rp480.00	Rp404.00	6
Apr ’24	Rp520.00	Rp620.67 +19.4%	32.1%	Rp1,030.00	Rp424.00	Rp442.00	6
Mar ’24	Rp525.00	Rp665.50 +26.8%	30.6%	Rp1,030.00	Rp424.00	Rp456.00	8
Feb ’24	Rp470.00	Rp665.50 +41.6%	30.6%	Rp1,030.00	Rp424.00	Rp408.00	8
Jan ’24	Rp392.00	Rp677.40 +72.8%	27.8%	Rp1,030.00	Rp424.00	Rp426.00	10
Dec ’23	Rp406.00	Rp690.44 +70.1%	28.1%	Rp1,030.00	Rp424.00	Rp380.00	9
Nov ’23	Rp418.00	Rp747.00 +78.7%	22.6%	Rp1,030.00	Rp470.00	Rp344.00	10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Multi Indocitra

Rp298.9b

Produces and distributes baby and health care products, and cosmetics in Indonesia.

MICE

Rp505.00

-1.0%

Ramayana Lestari Sentosa

Rp2.2t

Engages in the operation of a chain of department stores in Indonesia.

RALS

Rp366.00

-3.7%

-25.3%

Globe Kita Terang

Rp72.2b

Engages in the retail and distribution of cellular phones and accessories in Indonesia.

GLOB

Rp65.00

-43.5%