Beijing Enterprises Holdings 評価
392 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
392 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 392 ( HK$24.05 ) は、当社の 公正価値 ( HK$46.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 392は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
392 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 392は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 392 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.2x |
| 収益 | CN¥4.56b |
| 時価総額 | CN¥28.16b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.9x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
392 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 392は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
392'のPE レシオは、Asian Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 392は、 Hong Kong Gas Utilities業界平均 (8.4x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
392 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.2x |
| 公正PE 比率 | 11x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 392は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$24.05 | HK$30.32 +26.1% | 5.9% | HK$33.00 | HK$28.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$25.70 | HK$30.32 +18.0% | 5.9% | HK$33.00 | HK$28.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$27.90 | HK$30.32 +8.7% | 5.9% | HK$33.00 | HK$28.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$25.30 | HK$30.72 +21.4% | 6.2% | HK$33.00 | HK$28.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$26.15 | HK$32.62 +24.7% | 7.4% | HK$35.70 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$26.20 | HK$32.62 +24.5% | 7.4% | HK$35.70 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$27.50 | HK$33.35 +21.3% | 8.7% | HK$37.00 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$25.10 | HK$33.35 +32.9% | 8.7% | HK$37.00 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$22.70 | HK$33.35 +46.9% | 8.7% | HK$37.00 | HK$28.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$29.70 | HK$36.34 +22.3% | 6.4% | HK$40.00 | HK$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$27.90 | HK$36.34 +30.2% | 6.4% | HK$40.00 | HK$33.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$27.15 | HK$35.60 +31.1% | 11.5% | HK$40.00 | HK$28.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$25.70 | HK$34.30 +33.5% | 12.4% | HK$40.00 | HK$28.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$26.15 | HK$34.80 +33.1% | 12.2% | HK$40.00 | HK$28.50 | HK$25.70 | 6 |
| Oct ’24 | HK$27.00 | HK$35.55 +31.7% | 10.7% | HK$40.00 | HK$28.50 | HK$27.90 | 6 |
| Sep ’24 | HK$29.40 | HK$35.59 +21.0% | 10.7% | HK$40.00 | HK$28.50 | HK$25.30 | 6 |
| Aug ’24 | HK$31.00 | HK$36.57 +18.0% | 10.8% | HK$40.80 | HK$29.60 | HK$26.15 | 6 |
| Jul ’24 | HK$28.35 | HK$36.60 +29.1% | 10.6% | HK$40.80 | HK$29.80 | HK$26.20 | 6 |
| Jun ’24 | HK$30.45 | HK$34.77 +14.2% | 17.7% | HK$40.80 | HK$24.00 | HK$27.50 | 6 |
| May ’24 | HK$32.50 | HK$32.82 +1.0% | 14.8% | HK$39.50 | HK$24.00 | HK$25.10 | 6 |
| Apr ’24 | HK$28.25 | HK$29.40 +4.1% | 13.5% | HK$35.10 | HK$24.00 | HK$22.70 | 4 |
| Mar ’24 | HK$26.30 | HK$33.30 +26.6% | 16.3% | HK$39.50 | HK$24.00 | HK$29.70 | 7 |
| Feb ’24 | HK$27.65 | HK$32.70 +18.3% | 18.7% | HK$39.50 | HK$24.00 | HK$27.90 | 7 |
| Jan ’24 | HK$25.00 | HK$32.56 +30.2% | 19.5% | HK$39.50 | HK$23.00 | HK$27.15 | 7 |
| Dec ’23 | HK$24.30 | HK$32.56 +34.0% | 19.5% | HK$39.50 | HK$23.00 | HK$25.70 | 7 |
| Nov ’23 | HK$20.45 | HK$32.79 +60.3% | 18.5% | HK$39.50 | HK$23.00 | HK$26.15 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Towngas Smart Energy
HK$10.4b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.00
7D
-2.0%
1Y
-9.9%
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%